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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AN Terrains | 75 986.00 | 44 675.00 | 31 311.00 | 75 986.00 |
AP Constructions | 348 096.00 | 204 407.00 | 143 688.00 | 348 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 822.00 | 743 121.00 | 300 701.00 | 1 043 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 160.00 | 262 748.00 | 26 413.00 | 289 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 600.00 | 1 257 119.00 | 530 480.00 | 1 787 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BN En cours de production de biens | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
BT Marchandises | 1 496 619.00 | | 1 496 619.00 | 1 496 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 654.00 | 1 956.00 | 50 698.00 | 52 654.00 |
BZ Autres créances | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 336 612.00 | | 336 612.00 | 336 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 161.00 | 1 956.00 | 2 320 205.00 | 2 322 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 760.00 | 1 259 075.00 | 2 850 685.00 | 4 109 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 923 892.00 | 1 812 406.00 | | 1 923 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 266.00 | 111 486.00 | | 302 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 689.00 | 7 188.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 156.00 | 1 981 388.00 | | 2 280 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 274.00 | 47 489.00 | | 158 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 055.00 | 56 736.00 | | 46 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 45 595.00 | | 52 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 294.00 | 64 004.00 | | 110 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | 7 500.00 | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | 195 017.00 | 214 612.00 | | 195 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 529.00 | 443 287.00 | | 570 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 685.00 | 2 424 676.00 | | 2 850 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 337.00 | 420 962.00 | | 448 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 297.00 | | 212 648.00 | 1 741 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 400.00 | 144 946.00 | 1 787 600.00 | 21 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 144 946.00 | 1 785 371.00 | 21 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 069.00 | | 212 648.00 | 1 739 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 966.00 | 114 107.00 | 119 954.00 | 1 262 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 798.00 | 114 107.00 | 119 954.00 | 1 260 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |
UX Autres créances clients | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 274.00 | 36 082.00 | 85 568.00 | 158 274.00 |
VI Groupe et associés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 529.00 | 448 337.00 | 85 568.00 | 570 529.00 |