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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
AN Terrains | 69 188.00 | 41 469.00 | 27 720.00 | 69 188.00 |
AP Constructions | 330 613.00 | 163 005.00 | 167 607.00 | 330 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 191.00 | 712 361.00 | 238 830.00 | 951 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 132.00 | 230 795.00 | 57 337.00 | 288 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 150.00 | 1 149 798.00 | 498 352.00 | 1 648 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BN En cours de production de biens | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BT Marchandises | 1 498 307.00 | 44 075.00 | 1 454 232.00 | 1 498 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BZ Autres créances | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CF Disponibilités | 195 089.00 | | 195 089.00 | 195 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 854.00 | 44 075.00 | 1 847 779.00 | 1 891 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 004.00 | 1 193 873.00 | 2 346 131.00 | 3 540 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571 046.00 | 1 386 007.00 | | 1 571 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 360.00 | 185 040.00 | | 241 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 110.00 | 22 111.00 | | 13 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 824.00 | 1 643 465.00 | | 1 875 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 436.00 | 151 392.00 | | 83 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 185.00 | 3 080.00 | | 24 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 20 299.00 | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 619.00 | 178 414.00 | | 162 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 293.00 | | |
EA Autres dettes | 180 100.00 | 188 813.00 | | 180 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 307.00 | 541 999.00 | | 470 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 131.00 | 2 185 464.00 | | 2 346 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 483.00 | | 96 382.00 | 1 567 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 715.00 | | 1 648 150.00 | 15 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | | 1 645 922.00 | 15 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 255.00 | | 96 382.00 | 1 565 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 269.00 | 108 528.00 | | 1 041 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 101.00 | 108 528.00 | | 1 039 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 952.00 | 44 075.00 | 18 952.00 | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 952.00 | 44 075.00 | 18 952.00 | 18 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 952.00 | 44 075.00 | 18 952.00 | 18 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 075.00 | 18 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 436.00 | 36 033.00 | 47 403.00 | 83 436.00 |
VI Groupe et associés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
VW T.V.A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 307.00 | 422 905.00 | 47 403.00 | 470 307.00 |