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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 418.00 | 506.00 | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 173 499.00 | 97 586.00 | 75 913.00 | 173 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 225.00 | 1 155 708.00 | 170 517.00 | 1 326 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 603.00 | 243 743.00 | 23 860.00 | 267 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 114.00 | 1 499 455.00 | 272 659.00 | 1 772 114.00 |
BP En cours de production de services | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 043 956.00 | | 3 043 956.00 | 3 043 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 436 034.00 | | 4 436 034.00 | 4 436 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 445.00 | | 7 520 445.00 | 7 520 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 559.00 | 1 499 455.00 | 7 793 103.00 | 9 292 559.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 5 575 695.00 | 5 318 697.00 | | 5 575 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 001.00 | 256 998.00 | | 263 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 501 776.00 | 6 238 893.00 | | 6 501 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 200.00 | 113 458.00 | | 106 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 896.00 | 1 151 455.00 | | 1 103 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 9 531.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 758.00 | 63 067.00 | | 69 758.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 327.00 | 1 337 511.00 | | 1 291 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 103.00 | 7 576 404.00 | | 7 793 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 933 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 492.00 | |
FM Production stockée | | | 173 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 486.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 16 348.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 16 348.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 16 348.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 886.00 | 114 179.00 | | 117 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 075.00 | 1 460 267.00 | | 1 322 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 073.00 | 1 203 269.00 | | 1 059 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 001.00 | 256 998.00 | | 263 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 779.00 | | | 1 724 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 540.00 | | | 1 720 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 615.00 | 57 486.00 | 22 645.00 | 1 464 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 31.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 228.00 | 57 455.00 | 22 645.00 | 1 462 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 896.00 | 1 103 896.00 | | 1 103 896.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 263.00 | 37 263.00 | 37 263.00 | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 327.00 | 1 291 327.00 | | 1 291 327.00 |