| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 776.00 | 148.00 | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 173 499.00 | 109 406.00 | 64 092.00 | 173 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 701.00 | 1 186 756.00 | 190 946.00 | 1 377 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 960.00 | 248 438.00 | 18 522.00 | 266 960.00 |
AX Avances et acomptes | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 716.00 | 1 547 376.00 | 391 340.00 | 1 938 716.00 |
BP En cours de production de services | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 158 449.00 | | 3 158 449.00 | 3 158 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 671 685.00 | | 4 671 685.00 | 4 671 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 192.00 | | 8 070 192.00 | 8 070 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 908.00 | 1 547 376.00 | 8 461 532.00 | 10 008 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 6 042 662.00 | 5 838 696.00 | | 6 042 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 450.00 | 203 965.00 | | 423 450.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 192.00 | 6 705 742.00 | | 7 129 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 393.00 | 69 015.00 | | 122 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 636.00 | 1 051 864.00 | | 1 003 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 26 240.00 | | 16 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 389.00 | 92 179.00 | | 189 389.00 |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 340.00 | 1 240 510.00 | | 1 332 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 532.00 | 7 946 252.00 | | 8 461 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 922.00 | | 225 357.00 | 1 774 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 563.00 | 1 938 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 563.00 | 1 933 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 123.00 | | 225 341.00 | 1 770 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 17.00 | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 512.00 | 55 428.00 | 61 563.00 | 1 553 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 179.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 915.00 | 55 249.00 | 61 563.00 | 1 550 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
VP Divers | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |