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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 173 499.00 | 115 316.00 | 58 182.00 | 173 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 998.00 | 1 246 879.00 | 318 119.00 | 1 564 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 986.00 | 254 447.00 | 27 538.00 | 281 986.00 |
AX Avances et acomptes | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 652.00 | 1 619 567.00 | 426 085.00 | 2 045 652.00 |
BP En cours de production de services | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 219 669.00 | | 3 219 669.00 | 3 219 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BZ Autres créances | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 994.00 | | 404 994.00 | 404 994.00 |
CF Disponibilités | 4 911 606.00 | | 4 911 606.00 | 4 911 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 552.00 | | 8 625 552.00 | 8 625 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 204.00 | 1 619 567.00 | 9 051 637.00 | 10 671 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 6 466 112.00 | 6 042 662.00 | | 6 466 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 437.00 | 423 450.00 | | 619 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 629.00 | 7 129 192.00 | | 7 748 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 254.00 | 122 393.00 | | 132 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 325.00 | 1 003 636.00 | | 958 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 16 922.00 | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 894.00 | 189 389.00 | | 195 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 008.00 | 1 332 340.00 | | 1 303 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 637.00 | 8 461 532.00 | | 9 051 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 080 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 404.00 | |
FM Production stockée | | | 57 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 24.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 24.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 020.00 | -24.00 | | 28 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 800.00 | 191 170.00 | | 267 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 915.00 | 1 546 055.00 | | 2 212 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 477.00 | 1 122 605.00 | | 1 593 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 437.00 | 423 450.00 | | 619 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 716.00 | | 222 676.00 | 1 938 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 740.00 | 2 045 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 740.00 | 2 026 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 900.00 | | 208 826.00 | 1 933 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 13 850.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 376.00 | 72 191.00 | | 1 547 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 148.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 600.00 | 72 043.00 | | 1 544 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VI Groupe et associés | 958 325.00 | 958 325.00 | | 958 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 008.00 | 1 303 008.00 | | 1 303 008.00 |