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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 588.00 | 2 905.00 | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 173 499.00 | 127 137.00 | 46 362.00 | 173 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 918.00 | 1 287 725.00 | 303 193.00 | 1 590 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 071.00 | 274 298.00 | 66 773.00 | 341 071.00 |
AX Avances et acomptes | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 420.00 | 1 689 748.00 | 447 673.00 | 2 137 420.00 |
BP En cours de production de services | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 532 834.00 | | 3 532 834.00 | 3 532 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 904 738.00 | | 2 904 738.00 | 2 904 738.00 |
CF Disponibilités | 2 736 698.00 | | 2 736 698.00 | 2 736 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 679.00 | | 9 223 679.00 | 9 223 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 099.00 | 1 689 748.00 | 9 671 352.00 | 11 361 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 7 473 627.00 | 7 085 549.00 | | 7 473 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 636.00 | 388 078.00 | | 423 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 343.00 | 8 136 707.00 | | 8 560 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 133.00 | 121 950.00 | | 95 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 474.00 | 913 043.00 | | 866 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 10 459.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 862.00 | 86 510.00 | | 135 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 009.00 | 1 131 961.00 | | 1 111 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 352.00 | 9 268 668.00 | | 9 671 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 076 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 969.00 | |
FM Production stockée | | | 390 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 573.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 4 226.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 352.00 | 6 226.00 | | 9 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 434.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 496.00 | 5 792.00 | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 750.00 | 146 310.00 | | 182 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 885.00 | 1 471 213.00 | | 1 994 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 249.00 | 1 083 135.00 | | 1 571 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 636.00 | 388 078.00 | | 423 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 806.00 | | 99 938.00 | 2 111 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 323.00 | 2 137 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 387.00 | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 936.00 | 2 117 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 956.00 | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 991.00 | | 96 834.00 | 2 092 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | 149.00 | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 173.00 | 71 573.00 | 67 999.00 | 1 686 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 51.00 | 2 387.00 | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 249.00 | 71 522.00 | 65 612.00 | 1 683 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VI Groupe et associés | 866 474.00 | 866 474.00 | | 866 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 009.00 | 1 111 009.00 | | 1 111 009.00 |