| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AP Constructions | 286 893.00 | 233 334.00 | 53 558.00 | 286 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 411.00 | 248 905.00 | 193 506.00 | 442 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 237 099.00 | | 6 237 099.00 | 6 237 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105 565.00 | 488 369.00 | 6 617 196.00 | 7 105 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 564.00 | 107 241.00 | 716 323.00 | 823 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 689 735.00 | | 1 689 735.00 | 1 689 735.00 |
BT Marchandises | 680 972.00 | 141 751.00 | 539 221.00 | 680 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 518.00 | | 604 518.00 | 604 518.00 |
BZ Autres créances | 258 353.00 | 17 086.00 | 241 267.00 | 258 353.00 |
CF Disponibilités | 4 635 718.00 | | 4 635 718.00 | 4 635 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 698.00 | 266 077.00 | 8 556 621.00 | 8 822 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 928 263.00 | 754 446.00 | 15 173 816.00 | 15 928 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 351 115.00 | | | 6 351 115.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 018 409.00 | 7 807 612.00 | | 8 018 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 583.00 | 210 797.00 | | 238 583.00 |
DL TOTAL (I) | 13 756 991.00 | 13 518 409.00 | | 13 756 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 625.00 | 96 884.00 | | 169 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 149.00 | 240 299.00 | | 340 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 42 025.00 | 61 011.00 | | 42 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 333.00 | | | 863 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 825.00 | 398 193.00 | | 1 416 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 816.00 | 13 916 602.00 | | 15 173 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 825.00 | 398 193.00 | | 1 416 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FD Production vendue biens | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
FG Production vendue services | 1 120 567.00 | | 1 120 567.00 | 1 120 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 604.00 | | 1 203 604.00 | 1 203 604.00 |
FM Production stockée | | | 618 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | 5 810.00 | | 11 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 038.00 | 230 234.00 | | 64 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 238.00 | 236 044.00 | | 75 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 40 579.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 40 927.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 758.00 | 195 118.00 | | 74 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 930.00 | 971.00 | | 151 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 532.00 | 1 503 304.00 | | 2 657 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 949.00 | 1 292 508.00 | | 2 418 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 583.00 | 210 797.00 | | 238 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 285.00 | | 7 017 828.00 | 7 177 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 041 648.00 | 6 363 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089 548.00 | 7 105 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 736 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 434.00 | | 96 978.00 | 687 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484 274.00 | | 6 920 850.00 | 6 484 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 664.00 | 61 605.00 | 47 900.00 | 474 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 381.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 466.00 | 61 225.00 | 47 900.00 | 469 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 077.00 | 28 054.00 | 62 140.00 | 283 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 163.00 | 28 054.00 | 62 140.00 | 300 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 163.00 | 28 054.00 | 62 140.00 | 300 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 054.00 | 62 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 333.00 | 863 333.00 | | 863 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 237 099.00 | 6 237 099.00 | | 6 237 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
UX Autres créances clients | 604 518.00 | | | 604 518.00 |
VB T. V. A. | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 757.00 | 7 329 757.00 | | 7 329 757.00 |
VW T.V.A. | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 832.00 | 1 415 832.00 | | 1 415 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |