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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AP Constructions | 286 893.00 | 280 972.00 | 5 920.00 | 286 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 431.00 | 121.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 254.00 | 331 812.00 | 95 442.00 | 427 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 891 515.00 | | 3 891 515.00 | 3 891 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 705.00 | 619 803.00 | 4 063 902.00 | 4 683 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 981.00 | 165 745.00 | 225 236.00 | 390 981.00 |
BT Marchandises | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 232.00 | | 642 232.00 | 642 232.00 |
BZ Autres créances | 162 380.00 | 4 186.00 | 158 195.00 | 162 380.00 |
CF Disponibilités | 11 233 591.00 | | 11 233 591.00 | 11 233 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 634 500.00 | 169 931.00 | 12 464 570.00 | 12 634 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 318 205.00 | 789 733.00 | 16 528 472.00 | 17 318 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951 468.00 | | | 3 951 468.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 9 721 846.00 | 8 829 250.00 | | 9 721 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 974.00 | 892 596.00 | | 941 974.00 |
DL TOTAL (I) | 16 163 820.00 | 15 221 846.00 | | 16 163 820.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 399 831.00 | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 206.00 | 785 014.00 | | 184 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 116 341.00 | 179 523.00 | | 116 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 651.00 | 1 365 068.00 | | 334 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 528 472.00 | 16 586 914.00 | | 16 528 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 651.00 | 1 365 068.00 | | 334 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 450.00 | | 472 450.00 | 472 450.00 |
FD Production vendue biens | 235 720.00 | | 235 720.00 | 235 720.00 |
FG Production vendue services | 731 138.00 | | 731 138.00 | 731 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 309.00 | | 1 439 309.00 | 1 439 309.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | 32 355.00 | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 38 155.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 12 357.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 12 357.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 25 798.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 855.00 | 746 330.00 | | 55 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 909.00 | 4 584 074.00 | | 2 358 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 935.00 | 3 691 477.00 | | 1 416 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 975.00 | 892 596.00 | | 941 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 480.00 | | 1 689 243.00 | 5 027 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012 539.00 | 3 962 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033 018.00 | 4 683 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 479.00 | 717 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 545.00 | | 8 633.00 | 729 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294 346.00 | | 1 680 610.00 | 4 294 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 668.00 | 61 613.00 | 20 479.00 | 578 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 080.00 | 61 613.00 | 20 479.00 | 575 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 786.00 | | 3 600.00 | 7 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 878.00 | | 8 947.00 | 178 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 878.00 | 30 000.00 | 8 947.00 | 178 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 8 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 891 515.00 | 3 891 515.00 | | 3 891 515.00 |
UP Prêts | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
UX Autres créances clients | 642 232.00 | 642 232.00 | | 642 232.00 |
VB T. V. A. | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VP Divers | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 609.00 | 4 807 609.00 | | 4 807 609.00 |
VW T.V.A. | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 651.00 | 334 651.00 | | 334 651.00 |