| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AP Constructions | 286 893.00 | 271 922.00 | 14 970.00 | 286 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 2 681.00 | 871.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 101.00 | 300 477.00 | 138 623.00 | 439 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 894 351.00 | | 3 894 351.00 | 3 894 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 345 944.00 | | 345 944.00 | 345 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 480.00 | 578 668.00 | 4 448 811.00 | 5 027 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 745.00 | 165 745.00 | 341 000.00 | 506 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 535 546.00 | | 535 546.00 | 535 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 200.00 | 5 347.00 | 241 853.00 | 247 200.00 |
BZ Autres créances | 289 533.00 | 7 786.00 | 281 748.00 | 289 533.00 |
CF Disponibilités | 10 732 538.00 | | 10 732 538.00 | 10 732 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 316 981.00 | 178 878.00 | 12 138 102.00 | 12 316 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 460.00 | 757 546.00 | 16 586 914.00 | 17 344 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 282 776.00 | | | 4 282 776.00 |
CU Autres participations | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 829 250.00 | 8 557 006.00 | | 8 829 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 596.00 | 272 243.00 | | 892 596.00 |
DL TOTAL (I) | 15 221 846.00 | 14 329 250.00 | | 15 221 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 831.00 | 554 950.00 | | 399 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 014.00 | 215 643.00 | | 785 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 179 523.00 | 320 272.00 | | 179 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 650 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 068.00 | 6 749 802.00 | | 1 365 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 586 914.00 | 21 079 051.00 | | 16 586 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 068.00 | 6 749 802.00 | | 1 365 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 226.00 | | 341 226.00 | 341 226.00 |
FD Production vendue biens | 7 458 914.00 | | 7 458 914.00 | 7 458 914.00 |
FG Production vendue services | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 310.00 | | 8 203 310.00 | 8 203 310.00 |
FM Production stockée | | | -4 321 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | 893.00 | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 355.00 | 28 800.00 | | 32 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 155.00 | 29 693.00 | | 38 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 357.00 | 13 562.00 | | 12 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 24 149.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 798.00 | 5 543.00 | | 25 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 330.00 | 66 241.00 | | 746 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 074.00 | 5 347 001.00 | | 4 584 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 477.00 | 5 074 758.00 | | 3 691 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 596.00 | 272 243.00 | | 892 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 503.00 | | 4 946 460.00 | 6 406 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 245 420.00 | 4 294 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325 484.00 | 5 027 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 074.00 | 729 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 155.00 | | 44 464.00 | 763 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 771.00 | | 4 901 996.00 | 5 637 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 358.00 | 61 850.00 | 68 541.00 | 585 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | 1 990.00 | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 780.00 | 61 850.00 | 66 551.00 | 579 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 551.00 | | 72 806.00 | 238 551.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | 3 600.00 | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 284.00 | | 76 406.00 | 255 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 284.00 | | 76 406.00 | 255 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 831.00 | 399 831.00 | | 399 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 006.00 | 641 006.00 | | 641 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 894 351.00 | 3 894 351.00 | | 3 894 351.00 |
UP Prêts | 345 944.00 | 345 944.00 | | 345 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
UX Autres créances clients | 240 783.00 | 240 783.00 | | 240 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 928.00 | 4 824 928.00 | | 4 824 928.00 |
VW T.V.A. | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 068.00 | 1 365 068.00 | | 1 365 068.00 |