| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AP Constructions | 286 893.00 | 286 893.00 | | 286 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 858.00 | 242 028.00 | 88 830.00 | 330 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 197 077.00 | | 3 197 077.00 | 3 197 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 772.00 | 536 060.00 | 3 459 712.00 | 3 995 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 669.00 | 169 945.00 | 237 724.00 | 407 669.00 |
BN En cours de production de biens | 1 678 599.00 | | 1 678 599.00 | 1 678 599.00 |
BT Marchandises | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
BZ Autres créances | 317 993.00 | | 317 993.00 | 317 993.00 |
CF Disponibilités | 10 344 291.00 | | 10 344 291.00 | 10 344 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 116 358.00 | 169 945.00 | 12 946 412.00 | 13 116 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 112 130.00 | 706 006.00 | 16 406 124.00 | 17 112 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362 182.00 | | | 3 362 182.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 663 820.00 | 9 721 846.00 | | 10 663 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 735.00 | 941 974.00 | | -186 735.00 |
DL TOTAL (I) | 15 977 086.00 | 16 163 820.00 | | 15 977 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 34 105.00 | | 107 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 242.00 | 184 206.00 | | 85 242.00 |
EA Autres dettes | 206 128.00 | 116 341.00 | | 206 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 039.00 | 334 651.00 | | 399 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 406 124.00 | 16 528 472.00 | | 16 406 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 282 751.00 | | 282 751.00 | 282 751.00 |
FG Production vendue services | 378 172.00 | | 378 172.00 | 378 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 924.00 | | 660 924.00 | 660 924.00 |
FM Production stockée | | | 1 678 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 840.00 | 2 870.00 | | 44 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 840.00 | 2 870.00 | | 44 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 026.00 | 620.00 | | 47 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 105.00 | 620.00 | | 63 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 265.00 | 2 250.00 | | -18 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 376.00 | 2 358 909.00 | | 2 549 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 111.00 | 1 416 935.00 | | 2 736 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 735.00 | 941 975.00 | | -186 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 705.00 | | 1 456 686.00 | 4 683 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990 465.00 | 3 370 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144 618.00 | 3 995 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 153.00 | 621 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 699.00 | | 57 757.00 | 717 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 418.00 | | 1 398 929.00 | 3 962 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 803.00 | 42 744.00 | 126 486.00 | 619 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 215.00 | 42 744.00 | 126 486.00 | 616 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 745.00 | 4 200.00 | | 165 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 931.00 | 4 200.00 | 4 186.00 | 169 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 931.00 | 4 200.00 | 4 186.00 | 199 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 128.00 | 206 128.00 | | 206 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 197 077.00 | 3 197 077.00 | | 3 197 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
UX Autres créances clients | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
VB T. V. A. | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VP Divers | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 394.00 | 3 857 394.00 | | 3 857 394.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 039.00 | 399 039.00 | | 399 039.00 |