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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AP Constructions | 286 893.00 | 261 663.00 | 25 229.00 | 286 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 1 931.00 | 1 621.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 710.00 | 316 186.00 | 156 524.00 | 472 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 487 481.00 | | 5 487 481.00 | 5 487 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 503.00 | 585 358.00 | 5 821 145.00 | 6 406 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 303.00 | 165 745.00 | 337 558.00 | 503 303.00 |
BN En cours de production de biens | 4 321 915.00 | | 4 321 915.00 | 4 321 915.00 |
BT Marchandises | 718 493.00 | 72 806.00 | 645 687.00 | 718 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 724.00 | 5 347.00 | 818 377.00 | 823 724.00 |
BZ Autres créances | 752 732.00 | 11 386.00 | 741 346.00 | 752 732.00 |
CF Disponibilités | 8 243 645.00 | | 8 243 645.00 | 8 243 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 513 191.00 | 255 284.00 | 15 257 907.00 | 15 513 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 919 694.00 | 840 643.00 | 21 079 051.00 | 21 919 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 628 301.00 | | | 5 628 301.00 |
CU Autres participations | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 557 006.00 | 8 256 991.00 | | 8 557 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 243.00 | 300 015.00 | | 272 243.00 |
DL TOTAL (I) | 14 329 250.00 | 14 057 006.00 | | 14 329 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 950.00 | 383 671.00 | | 554 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 643.00 | 934 230.00 | | 215 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 320 272.00 | 363 449.00 | | 320 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 650 235.00 | 3 941 068.00 | | 5 650 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 802.00 | 5 622 419.00 | | 6 749 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 079 051.00 | 19 679 426.00 | | 21 079 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 423.00 | | 204 423.00 | 204 423.00 |
FD Production vendue biens | 514 702.00 | | 514 702.00 | 514 702.00 |
FG Production vendue services | 331 341.00 | | 331 341.00 | 331 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 467.00 | | 1 050 467.00 | 1 050 467.00 |
FM Production stockée | | | 3 175 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 694.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 36.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 11 535.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 693.00 | 11 571.00 | | 29 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | 2 900.00 | | 10 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 562.00 | 15 170.00 | | 13 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 149.00 | 18 070.00 | | 24 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | -6 499.00 | | 5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 241.00 | 465 136.00 | | 66 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 001.00 | 3 659 218.00 | | 5 347 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 758.00 | 3 359 203.00 | | 5 074 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 243.00 | 300 015.00 | | 272 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 623.00 | | 4 558 773.00 | 6 248 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 348 396.00 | 5 637 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400 892.00 | 6 406 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 496.00 | 763 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 395.00 | | 57 255.00 | 758 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484 649.00 | | 4 501 517.00 | 5 484 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 622.00 | 69 912.00 | 43 176.00 | 558 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 044.00 | 69 912.00 | 43 176.00 | 553 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 679.00 | 95 694.00 | 9 821.00 | 152 679.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 986.00 | | 3 600.00 | 14 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 012.00 | 95 694.00 | 13 421.00 | 173 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 012.00 | 95 694.00 | 13 421.00 | 173 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 694.00 | 13 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 950.00 | 554 950.00 | | 554 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 272.00 | 320 272.00 | | 320 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 650 235.00 | 5 650 235.00 | | 5 650 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 487 481.00 | 5 487 481.00 | | 5 487 481.00 |
UP Prêts | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
UX Autres créances clients | 817 308.00 | 817 308.00 | | 817 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 359.00 | 382 359.00 | | 382 359.00 |
VP Divers | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 409.00 | 7 343 409.00 | | 7 343 409.00 |
VW T.V.A. | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 741 699.00 | 6 741 699.00 | | 6 741 699.00 |