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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 969.00 | 59 554.00 | 9 415.00 | 68 969.00 |
AN Terrains | 61 879.00 | 59 356.00 | 2 523.00 | 61 879.00 |
AP Constructions | 120 070.00 | 105 158.00 | 14 912.00 | 120 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 404.00 | 468 417.00 | 89 988.00 | 558 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 894.00 | 440 348.00 | 145 546.00 | 585 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 780.00 | 3 257 937.00 | 744 842.00 | 4 002 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040 929.00 | | 2 040 929.00 | 2 040 929.00 |
BN En cours de production de biens | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 177.00 | | 189 177.00 | 189 177.00 |
BT Marchandises | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 240.00 | 267 630.00 | 2 053 610.00 | 2 321 240.00 |
BZ Autres créances | 339 975.00 | | 339 975.00 | 339 975.00 |
CF Disponibilités | 4 218 547.00 | | 4 218 547.00 | 4 218 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 773.00 | 290 963.00 | 8 981 810.00 | 9 272 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 275 553.00 | 3 548 901.00 | 9 726 652.00 | 13 275 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150 848.00 | 2 125 104.00 | 25 743.00 | 2 150 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 151.00 | 1 100 000.00 | | 919 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619 424.00 | 4 378 761.00 | | 3 619 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 816.00 | 496 078.00 | | 964 816.00 |
DK Provisions réglementées | 33 842.00 | 217 787.00 | | 33 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 660.00 | 6 303 053.00 | | 5 647 660.00 |
DP Provisions pour risques | 183 824.00 | 165 754.00 | | 183 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 824.00 | 165 754.00 | | 183 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 451.00 | 1 460 859.00 | | 990 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | 16 525.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 740.00 | 1 948 618.00 | | 1 934 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 287.00 | 435 752.00 | | 814 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 207.00 | 26 175.00 | | 99 207.00 |
EA Autres dettes | 47 491.00 | 27 591.00 | | 47 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 168.00 | 3 915 521.00 | | 3 895 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 652.00 | 10 384 329.00 | | 9 726 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
FD Production vendue biens | 6 747 431.00 | 6 732 374.00 | 13 479 805.00 | 6 747 431.00 |
FG Production vendue services | 158 025.00 | 4 487.00 | 162 512.00 | 158 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 197.00 | 6 736 861.00 | 13 718 058.00 | 6 981 197.00 |
FM Production stockée | | | -169 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 597 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 10 084.00 | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 945.00 | | | 183 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 549.00 | 10 084.00 | | 184 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | 15 292.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 15 292.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 889.00 | -5 208.00 | | 178 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 676.00 | -53 186.00 | | 74 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 833 693.00 | 12 974 460.00 | | 13 833 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 868 877.00 | 12 478 381.00 | | 12 868 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 816.00 | 496 078.00 | | 964 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 309.00 | | 312 471.00 | 3 690 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 623.00 | | 11 225.00 | 2 139 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 347.00 | | 301 246.00 | 197 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 248.00 | | | 1 326 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 989.00 | 141 949.00 | | 3 115 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070 837.00 | 54 267.00 | | 2 070 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 851.00 | 4 704.00 | | 54 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 301.00 | 82 978.00 | | 990 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 754.00 | 18 070.00 | | 165 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 754.00 | 18 070.00 | | 165 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 740.00 | 1 934 740.00 | | 1 934 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 920.00 | | | 2 003 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 320.00 | | | 317 320.00 |
VB T. V. A. | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
VI Groupe et associés | 412 112.00 | 412 112.00 | | 412 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 093.00 | | | 470 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 697.00 | 2 666 704.00 | 20 994.00 | 2 687 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 168.00 | 3 362 976.00 | 532 192.00 | 3 895 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |