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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 629.00 | 72 214.00 | 9 415.00 | 81 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 194.00 | | 218 194.00 | 218 194.00 |
AN Terrains | 61 879.00 | 60 799.00 | 1 080.00 | 61 879.00 |
AP Constructions | 120 070.00 | 119 186.00 | 884.00 | 120 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254.00 | 542 360.00 | 19 894.00 | 562 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 750.00 | 499 909.00 | 104 841.00 | 604 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 179.00 | 3 761 383.00 | 1 354 796.00 | 5 116 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024 438.00 | | 2 024 438.00 | 2 024 438.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 260.00 | | 255 260.00 | 255 260.00 |
BT Marchandises | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 345.00 | 275 801.00 | 1 978 544.00 | 2 254 345.00 |
BZ Autres créances | 404 774.00 | | 404 774.00 | 404 774.00 |
CF Disponibilités | 2 422 642.00 | | 2 422 642.00 | 2 422 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469 332.00 | 299 134.00 | 7 170 198.00 | 7 469 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 512.00 | 4 060 517.00 | 8 524 994.00 | 12 585 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 440 310.00 | 2 466 914.00 | 973 396.00 | 3 440 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 701.00 | 2 453 392.00 | | 2 962 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 860.00 | 1 059 310.00 | | 707 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 988.00 | 4 723 128.00 | | 4 880 988.00 |
DP Provisions pour risques | 152 750.00 | 170 885.00 | | 152 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 750.00 | 170 885.00 | | 152 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 139.00 | 1 380 909.00 | | 1 014 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 344.00 | 1 547 568.00 | | 583 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 111.00 | 264 000.00 | | 90 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 320.00 | 1 822 270.00 | | 1 276 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 179.00 | 397 781.00 | | 376 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 575.00 | 48 033.00 | | 75 575.00 |
EA Autres dettes | 75 588.00 | 58 921.00 | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 256.00 | 5 519 481.00 | | 3 491 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 994.00 | 10 413 495.00 | | 8 524 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 344.00 | | | 583 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 596 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 760 980.00 | |
FM Production stockée | | | -125 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 687 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 823 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 53 216.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 27 083.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 27 083.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | 26 133.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 539.00 | 348 849.00 | | 114 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747 736.00 | 14 092 520.00 | | 10 747 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 039 876.00 | 13 033 210.00 | | 10 039 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 860.00 | 1 059 310.00 | | 707 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 991.00 | | 285 188.00 | 4 830 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 373 316.00 | | 66 994.00 | 3 373 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 440 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 629.00 | | 218 194.00 | 81 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 954.00 | | | 1 348 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 120.00 | 389 263.00 | | 3 372 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155 638.00 | 311 276.00 | | 2 155 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | 9 714.00 | | 62 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 982.00 | 68 273.00 | | 1 153 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 885.00 | | 18 135.00 | 170 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 885.00 | | 18 135.00 | 170 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 320.00 | 1 276 320.00 | | 1 276 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 192.00 | 1 927 192.00 | | 1 927 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 153.00 | 327 153.00 | | 327 153.00 |
VB T. V. A. | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VC Groupe et associés | 246 762.00 | 246 762.00 | | 246 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 139.00 | 316 063.00 | 665 714.00 | 1 014 139.00 |
VI Groupe et associés | 588 165.00 | 588 165.00 | | 588 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 234.00 | | | 202 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 661.00 | | | 568 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VP Divers | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 357.00 | 371 357.00 | | 371 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 153.00 | 2 663 159.00 | 20 994.00 | 2 684 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 145.00 | 2 703 069.00 | 665 714.00 | 3 401 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |