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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 629.00 | 72 214.00 | 9 415.00 | 81 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
AN Terrains | 61 879.00 | 61 521.00 | 359.00 | 61 879.00 |
AP Constructions | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254.00 | 559 705.00 | 2 549.00 | 562 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 750.00 | 523 559.00 | 81 191.00 | 604 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 145.00 | 4 211 680.00 | 1 123 466.00 | 5 335 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 562.00 | | 2 032 562.00 | 2 032 562.00 |
BN En cours de production de biens | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 346.00 | | 256 346.00 | 256 346.00 |
BT Marchandises | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 242.00 | 272 848.00 | 2 159 394.00 | 2 432 242.00 |
BZ Autres créances | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
CF Disponibilités | 2 813 492.00 | | 2 813 492.00 | 2 813 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 803.00 | 296 181.00 | 7 547 622.00 | 7 843 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 948.00 | 4 507 861.00 | 8 671 087.00 | 13 178 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 857 101.00 | 2 874 611.00 | 982 489.00 | 3 857 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 562.00 | 2 962 701.00 | | 3 070 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 266.00 | 707 860.00 | | 546 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 254.00 | 4 880 988.00 | | 4 827 254.00 |
DP Provisions pour risques | 140 270.00 | 152 750.00 | | 140 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 270.00 | 152 750.00 | | 140 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 331.00 | 1 014 139.00 | | 878 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 309.00 | 583 344.00 | | 574 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 516.00 | 1 276 320.00 | | 1 769 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 252.00 | 376 179.00 | | 256 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 456.00 | 75 575.00 | | 59 456.00 |
EA Autres dettes | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 563.00 | 3 491 256.00 | | 3 703 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 087.00 | 8 524 994.00 | | 8 671 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 703 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 312 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 115 387.00 | |
FM Production stockée | | | 5 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 155 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 296.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 475 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 3 654.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 3 654.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 1 367.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | 2 287.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 387.00 | 114 539.00 | | 149 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 723.00 | 10 747 736.00 | | 12 184 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638 457.00 | 10 039 876.00 | | 11 638 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 266.00 | 707 860.00 | | 546 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 179.00 | | 437 160.00 | 5 116 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 440 310.00 | | 416 790.00 | 3 440 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 194.00 | 5 335 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 194.00 | 101 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 823.00 | | 20 370.00 | 299 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 954.00 | | | 1 348 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 383.00 | 450 296.00 | | 3 761 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466 914.00 | 407 697.00 | | 2 466 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 255.00 | 42 599.00 | | 1 222 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 750.00 | | 12 480.00 | 152 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 750.00 | | 12 480.00 | 152 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 516.00 | 1 769 516.00 | | 1 769 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 622.00 | 2 108 622.00 | | 2 108 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |
VB T. V. A. | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VC Groupe et associés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 331.00 | 215 253.00 | 663 078.00 | 878 331.00 |
VI Groupe et associés | 579 879.00 | 579 879.00 | | 579 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 632.00 | | | 330 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 463.00 | 2 633 470.00 | 20 994.00 | 2 654 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 452.00 | 2 950 374.00 | 663 078.00 | 3 613 452.00 |