| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 629.00 | 72 214.00 | 9 415.00 | 81 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 592.00 | | 351 592.00 | 351 592.00 |
AN Terrains | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
AP Constructions | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 819.00 | 563 187.00 | 4 632.00 | 567 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 230.00 | 498 987.00 | 46 243.00 | 545 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 672.00 | 5 032 389.00 | 599 283.00 | 5 631 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307 950.00 | 117 592.00 | 2 190 358.00 | 2 307 950.00 |
BN En cours de production de biens | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
BT Marchandises | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 143.00 | 342 042.00 | 2 944 100.00 | 3 286 143.00 |
BZ Autres créances | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CF Disponibilités | 4 261 367.00 | | 4 261 367.00 | 4 261 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 687.00 | 482 967.00 | 9 981 720.00 | 10 464 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 096 359.00 | 5 515 356.00 | 10 581 002.00 | 16 096 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 865 651.00 | 3 716 052.00 | 149 599.00 | 3 865 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 057 831.00 | 3 116 827.00 | | 3 057 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 949.00 | 491 003.00 | | 797 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 551.00 | 4 915 602.00 | | 5 163 551.00 |
DP Provisions pour risques | 165 490.00 | 148 135.00 | | 165 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 410.00 | 148 135.00 | | 315 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 802.00 | 2 376 480.00 | | 2 086 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 837.00 | 611 093.00 | | 445 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 793.00 | 2 140 917.00 | | 2 014 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 711.00 | 292 530.00 | | 287 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 200.00 | 18 100.00 | | 101 200.00 |
EA Autres dettes | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 042.00 | 5 604 819.00 | | 5 102 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 002.00 | 10 668 556.00 | | 10 581 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 804 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 073 953.00 | |
FM Production stockée | | | -130 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 961 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 717 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 039 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 44 318.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 50 572.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 47 338.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 171.00 | 12 990.00 | | 121 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 306.00 | 12 423 399.00 | | 14 976 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 178 357.00 | 11 932 396.00 | | 14 178 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 949.00 | 491 003.00 | | 797 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 260.00 | | 329 633.00 | 5 370 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857 101.00 | | 8 550.00 | 3 857 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 221.00 | 5 631 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 865 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 550.00 | 433 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 671.00 | 1 305 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 549.00 | | 310 222.00 | 131 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 519.00 | | 10 861.00 | 1 354 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 503.00 | 432 557.00 | 59 671.00 | 4 659 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 302 617.00 | 413 435.00 | | 3 302 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 672.00 | 19 122.00 | 59 671.00 | 1 284 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 135.00 | 167 275.00 | | 148 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 135.00 | 167 275.00 | | 148 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 867.00 | 6 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 793.00 | 2 014 793.00 | | 2 014 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 832.00 | 280 832.00 | | 280 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 768.00 | 2 879 768.00 | | 2 879 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 375.00 | 406 375.00 | | 406 375.00 |
VB T. V. A. | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 802.00 | 502 642.00 | 1 584 160.00 | 2 086 802.00 |
VI Groupe et associés | 452 716.00 | 452 716.00 | | 452 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 958.00 | | | 288 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 002.00 | 3 375 008.00 | 20 994.00 | 3 396 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 931.00 | 3 427 771.00 | 1 584 160.00 | 5 011 931.00 |