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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 629.00 | 72 214.00 | 9 415.00 | 81 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
AN Terrains | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
AP Constructions | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 819.00 | 561 220.00 | 6 600.00 | 567 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 750.00 | 541 503.00 | 63 247.00 | 604 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 260.00 | 4 659 503.00 | 710 757.00 | 5 370 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 763.00 | | 2 076 763.00 | 2 076 763.00 |
BN En cours de production de biens | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 643.00 | | 407 643.00 | 407 643.00 |
BT Marchandises | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 908.00 | 349 039.00 | 2 112 869.00 | 2 461 908.00 |
BZ Autres créances | 418 376.00 | | 418 376.00 | 418 376.00 |
CF Disponibilités | 4 849 897.00 | | 4 849 897.00 | 4 849 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 330 171.00 | 372 372.00 | 9 957 799.00 | 10 330 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 700 432.00 | 5 031 875.00 | 10 668 556.00 | 15 700 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 857 101.00 | 3 302 617.00 | 554 484.00 | 3 857 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 827.00 | 3 070 562.00 | | 3 116 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 003.00 | 546 266.00 | | 491 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 602.00 | 4 827 254.00 | | 4 915 602.00 |
DP Provisions pour risques | 148 135.00 | 140 270.00 | | 148 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 135.00 | 140 270.00 | | 148 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 480.00 | 878 331.00 | | 2 376 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 093.00 | 574 309.00 | | 611 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 917.00 | 1 769 516.00 | | 2 140 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 530.00 | 256 252.00 | | 292 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100.00 | 59 456.00 | | 18 100.00 |
EA Autres dettes | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 819.00 | 3 703 563.00 | | 5 604 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 668 556.00 | 8 671 087.00 | | 10 668 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 986 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 184 143.00 | |
FM Production stockée | | | 155 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 359 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 869 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 905 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 254.00 | 1 417.00 | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 572.00 | 1 417.00 | | 50 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234.00 | 6 500.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 6 500.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 338.00 | -5 083.00 | | 47 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 149 387.00 | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 423 399.00 | 12 184 723.00 | | 12 423 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 396.00 | 11 638 457.00 | | 11 932 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 003.00 | 546 266.00 | | 491 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 145.00 | | 35 115.00 | 5 335 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857 101.00 | | | 3 857 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 999.00 | | 29 550.00 | 101 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 954.00 | | 5 565.00 | 1 348 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 680.00 | 447 824.00 | | 4 211 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874 611.00 | 428 005.00 | | 2 874 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 854.00 | 19 818.00 | | 1 264 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 270.00 | 7 865.00 | | 140 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 270.00 | 7 865.00 | | 140 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 917.00 | 2 140 917.00 | | 2 140 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 337.00 | 286 337.00 | | 286 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 163.00 | 2 047 163.00 | | 2 047 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 745.00 | 414 745.00 | | 414 745.00 |
VB T. V. A. | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VC Groupe et associés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376 480.00 | 418 034.00 | 1 958 446.00 | 2 376 480.00 |
VI Groupe et associés | 617 286.00 | 617 286.00 | | 617 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 648.00 | | | 1 600 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 828.00 | 2 883 834.00 | 20 994.00 | 2 904 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 708.00 | 3 556 262.00 | 1 958 446.00 | 5 514 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |