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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AP Constructions | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 210.00 | 680 460.00 | 373 750.00 | 1 054 210.00 |
BF Prêts | 5 993 357.00 | | 5 993 357.00 | 5 993 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 246.00 | | 194 246.00 | 194 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 116.00 | 709 293.00 | 6 600 823.00 | 7 310 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 770.00 | | 3 971 770.00 | 3 971 770.00 |
BZ Autres créances | 2 177 810.00 | | 2 177 810.00 | 2 177 810.00 |
CF Disponibilités | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 044.00 | | 163 044.00 | 163 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 404.00 | | 6 457 404.00 | 6 457 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 767 520.00 | 709 293.00 | 13 058 227.00 | 13 767 520.00 |
CU Autres participations | 16 001.00 | 8 000.00 | 8 001.00 | 16 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 333.00 | -990 294.00 | | 1 895 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 428.00 | 2 885 627.00 | | 2 622 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 806.00 | 1 947 379.00 | | 4 569 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 171.00 | 886 420.00 | | 898 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 171.00 | 886 420.00 | | 898 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 630.00 | 47 829.00 | | 90 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 314.00 | 5 021 583.00 | | 1 908 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181 764.00 | 3 585 546.00 | | 4 181 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 995.00 | 9 113.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | 1 406 546.00 | 49 425.00 | | 1 406 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590 250.00 | 8 713 497.00 | | 7 590 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 058 227.00 | 11 547 295.00 | | 13 058 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 499 675.00 | | 21 499 675.00 | 21 499 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 499 675.00 | | 21 499 675.00 | 21 499 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 517 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 165 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 021 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 539 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 762.00 | 111 347.00 | | 469 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 762.00 | 111 347.00 | | 469 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 614.00 | 6 410.00 | | 445 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 751.00 | 6 202.00 | | 11 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 365.00 | 12 612.00 | | 457 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 397.00 | 98 735.00 | | 12 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 894.00 | | | 630 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 587.00 | 381 719.00 | | 1 298 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 067 943.00 | 18 704 740.00 | | 22 067 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 445 516.00 | 15 819 113.00 | | 19 445 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 428.00 | 2 885 627.00 | | 2 622 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 791.00 | | 5 993 357.00 | 1 663 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 032.00 | 6 203 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 032.00 | 7 310 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 679.00 | | | 1 085 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 279.00 | | 5 993 357.00 | 557 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 165.00 | 92 128.00 | | 609 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 331.00 | 92 128.00 | | 588 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 420.00 | 11 751.00 | | 886 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 420.00 | 11 751.00 | | 894 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 314.00 | 1 908 314.00 | | 1 908 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 624.00 | 1 894 624.00 | | 1 894 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 406.00 | 405 406.00 | | 405 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277 100.00 | 1 277 100.00 | | 1 277 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 546.00 | 1 406 546.00 | | 1 406 546.00 |
UP Prêts | 5 993 357.00 | 5 993 357.00 | | 5 993 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 770.00 | | | 3 971 770.00 |
VB T. V. A. | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
VI Groupe et associés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 664.00 | | | 1 930 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 044.00 | | | 163 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 500 226.00 | 6 312 624.00 | 6 187 602.00 | 12 500 226.00 |
VW T.V.A. | 492 493.00 | 492 493.00 | | 492 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 250.00 | 7 590 250.00 | | 7 590 250.00 |