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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AP Constructions | 509 419.00 | | 509 419.00 | 509 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 310.00 | 1 276 640.00 | 60 671.00 | 1 337 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 324.00 | 5 114 664.00 | 1 846 660.00 | 6 961 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 816.00 | | 5 386 816.00 | 5 386 816.00 |
BZ Autres créances | 18 944 829.00 | | 18 944 829.00 | 18 944 829.00 |
CF Disponibilités | 752 189.00 | | 752 189.00 | 752 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 197 985.00 | | 25 197 985.00 | 25 197 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 159 309.00 | 5 114 664.00 | 27 044 645.00 | 32 159 309.00 |
CU Autres participations | 4 943 473.00 | 3 817 191.00 | 1 126 282.00 | 4 943 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 523.00 | 59 538.00 | | 2 401 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 814 673.00 | 2 341 985.00 | | -3 814 673.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 104.00 | 2 453 569.00 | | -1 361 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 059 770.00 | 1 237 811.00 | | 4 059 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 059 770.00 | 1 237 811.00 | | 4 059 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 828 792.00 | 19 270 475.00 | | 18 828 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 933.00 | 1 475 447.00 | | 1 814 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 605.00 | 2 955 442.00 | | 2 661 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 2 412.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 1 039 484.00 | 15 505.00 | | 1 039 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 345 979.00 | 23 719 282.00 | | 24 345 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 044 645.00 | 27 410 662.00 | | 27 044 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 938.00 | 4 529 439.00 | | 5 625 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 828 792.00 | | | 18 828 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 091 491.00 | | 22 091 491.00 | 22 091 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 091 491.00 | | 22 091 491.00 | 22 091 491.00 |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 092 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 054 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 132 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 763 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 816 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 861.00 | 63 320.00 | | 19 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 861.00 | 100 256.00 | | 19 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 861.00 | -100 256.00 | | -19 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 263.00 | -21 538.00 | | -21 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 297 132.00 | 20 401 118.00 | | 23 297 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 111 805.00 | 18 059 133.00 | | 27 111 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 814 673.00 | 2 341 985.00 | | -3 814 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 238.00 | | 5 031 952.00 | 1 948 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 250.00 | | 104 480.00 | 1 742 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 155.00 | | 4 927 472.00 | 185 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 830.00 | 206 643.00 | | 1 090 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 997.00 | 206 643.00 | | 1 069 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 811.00 | 3 954 192.00 | 1 132 233.00 | 1 237 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 3 809 191.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 811.00 | 7 763 383.00 | 1 132 233.00 | 1 245 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 763 383.00 | 1 132 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 798 906.00 | 78 865.00 | 18 720 040.00 | 18 798 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 933.00 | 1 814 933.00 | | 1 814 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 339.00 | 1 574 339.00 | | 1 574 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 022.00 | 268 022.00 | | 268 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 484.00 | 1 039 484.00 | | 1 039 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 386 816.00 | 5 386 816.00 | | 5 386 816.00 |
VB T. V. A. | 299 040.00 | 299 040.00 | | 299 040.00 |
VC Groupe et associés | 18 476 250.00 | 18 476 250.00 | | 18 476 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 803.00 | | | 469 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 912.00 | 188 912.00 | | 188 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 596 084.00 | 24 445 796.00 | 150 288.00 | 24 596 084.00 |
VW T.V.A. | 630 332.00 | 630 332.00 | | 630 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 345 979.00 | 5 625 938.00 | 18 720 040.00 | 24 345 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |