| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AP Constructions | 503 157.00 | | 503 157.00 | 503 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 093.00 | 1 069 997.00 | 169 096.00 | 1 239 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 238.00 | 1 098 830.00 | 849 408.00 | 1 948 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 037.00 | | 5 582 037.00 | 5 582 037.00 |
BZ Autres créances | 20 663 640.00 | | 20 663 640.00 | 20 663 640.00 |
CF Disponibilités | 248 959.00 | | 248 959.00 | 248 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 561 254.00 | | 26 561 254.00 | 26 561 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 509 492.00 | 1 098 830.00 | 27 410 662.00 | 28 509 492.00 |
CU Autres participations | 16 001.00 | 8 000.00 | 8 001.00 | 16 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DH Report à nouveau | 59 538.00 | 3 206 176.00 | | 59 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 985.00 | 2 753 362.00 | | 2 341 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 569.00 | 6 011 584.00 | | 2 453 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 811.00 | 1 639 168.00 | | 1 237 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 811.00 | 1 639 168.00 | | 1 237 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270 475.00 | 10 834 803.00 | | 19 270 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 447.00 | 1 429 933.00 | | 1 475 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 442.00 | 2 455 919.00 | | 2 955 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 37 823.00 | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 719 282.00 | 14 760 948.00 | | 23 719 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 410 662.00 | 22 411 700.00 | | 27 410 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 439.00 | 3 960 960.00 | | 4 529 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 861 877.00 | | 19 861 877.00 | 19 861 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 861 877.00 | | 19 861 877.00 | 19 861 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 861 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 920.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 694 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 320.00 | 138 664.00 | | 63 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 256.00 | 159 951.00 | | 100 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 256.00 | -20 319.00 | | -100 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 538.00 | 561 898.00 | | -21 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 401 118.00 | 18 840 584.00 | | 20 401 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059 133.00 | 16 087 222.00 | | 18 059 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 985.00 | 2 753 362.00 | | 2 341 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 214.00 | | 224 024.00 | 1 724 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 226.00 | | 224 024.00 | 1 518 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 155.00 | | | 185 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639 168.00 | 36 936.00 | 438 292.00 | 1 639 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 168.00 | 36 936.00 | 438 292.00 | 1 647 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 438 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 270 475.00 | 80 632.00 | 19 189 843.00 | 19 270 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 447.00 | 1 475 447.00 | | 1 475 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584 350.00 | 1 584 350.00 | | 1 584 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 697.00 | 576 697.00 | | 576 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
UX Autres créances clients | 5 582 037.00 | 5 582 037.00 | | 5 582 037.00 |
VB T. V. A. | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VC Groupe et associés | 20 049 506.00 | 20 049 506.00 | | 20 049 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 389 855.00 | | | 8 389 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 400.00 | 570 400.00 | | 570 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 195.00 | 338 195.00 | | 338 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 481 450.00 | 26 312 296.00 | 169 154.00 | 26 481 450.00 |
VW T.V.A. | 456 200.00 | 456 200.00 | | 456 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 719 282.00 | 4 529 439.00 | 19 189 843.00 | 23 719 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |