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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AP Constructions | 294 177.00 | | 294 177.00 | 294 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 049.00 | 904 078.00 | 319 972.00 | 1 224 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 214.00 | 932 911.00 | 791 304.00 | 1 724 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 337.00 | | 2 379 337.00 | 2 379 337.00 |
BZ Autres créances | 18 747 802.00 | | 18 747 802.00 | 18 747 802.00 |
CF Disponibilités | 290 288.00 | | 290 288.00 | 290 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 968.00 | | 202 968.00 | 202 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 620 396.00 | | 21 620 396.00 | 21 620 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 611.00 | 932 911.00 | 22 411 700.00 | 23 344 611.00 |
CU Autres participations | 16 001.00 | 8 000.00 | 8 001.00 | 16 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 176.00 | 1 817 761.00 | | 3 206 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753 362.00 | 3 188 416.00 | | 2 753 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 584.00 | 5 058 222.00 | | 6 011 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 639 168.00 | 1 684 710.00 | | 1 639 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639 168.00 | 1 684 710.00 | | 1 639 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834 803.00 | 1 331 784.00 | | 10 834 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 933.00 | 1 587 866.00 | | 1 429 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 919.00 | 2 234 303.00 | | 2 455 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 37 823.00 | 349 283.00 | | 37 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 760 948.00 | 5 505 648.00 | | 14 760 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 411 700.00 | 12 248 580.00 | | 22 411 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 960.00 | 5 253 122.00 | | 3 960 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 570 537.00 | | 18 570 537.00 | 18 570 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 570 537.00 | | 18 570 537.00 | 18 570 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 590 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 388 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 970.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 262 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 632.00 | 35.00 | | 139 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 632.00 | 35.00 | | 139 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 664.00 | 8 169.00 | | 138 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 287.00 | 14 666.00 | | 21 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 951.00 | 22 836.00 | | 159 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 319.00 | -22 800.00 | | -20 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -259 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 898.00 | 1 173 738.00 | | 561 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 840 584.00 | 22 869 442.00 | | 18 840 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 087 222.00 | 19 681 027.00 | | 16 087 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753 362.00 | 3 188 416.00 | | 2 753 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 469.00 | | 240 745.00 | 1 483 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 481.00 | | 240 745.00 | 1 277 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 155.00 | | | 185 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 941.00 | 124 970.00 | | 799 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 108.00 | 124 970.00 | | 779 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 710.00 | 21 287.00 | 66 829.00 | 1 684 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 710.00 | 21 287.00 | 66 829.00 | 1 692 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 834 803.00 | 34 815.00 | 10 799 988.00 | 10 834 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 933.00 | 1 429 933.00 | | 1 429 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 822.00 | 1 606 822.00 | | 1 606 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 337.00 | 2 379 337.00 | | 2 379 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VC Groupe et associés | 17 474 576.00 | 17 474 576.00 | | 17 474 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 582 277.00 | | | 10 582 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 848.00 | 599 848.00 | | 599 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 160.00 | 494 160.00 | | 494 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 968.00 | 202 968.00 | | 202 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 499 262.00 | 21 330 108.00 | 169 154.00 | 21 499 262.00 |
VW T.V.A. | 609 032.00 | 609 032.00 | | 609 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 760 948.00 | 3 960 960.00 | 10 799 988.00 | 14 760 948.00 |