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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AP Constructions | 511 708.00 | | 511 708.00 | 511 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 891.00 | 1 492 735.00 | 471 156.00 | 1 963 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 967.00 | | 411 967.00 | 411 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 873.00 | 5 352 090.00 | 2 499 782.00 | 7 851 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 361.00 | | 438 361.00 | 438 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876 910.00 | | 7 876 910.00 | 7 876 910.00 |
BZ Autres créances | 1 711 889.00 | | 1 711 889.00 | 1 711 889.00 |
CF Disponibilités | 1 572 096.00 | | 1 572 096.00 | 1 572 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821 382.00 | | 11 821 382.00 | 11 821 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 255.00 | 5 352 090.00 | 14 321 164.00 | 19 673 255.00 |
CU Autres participations | 4 943 473.00 | 3 838 522.00 | 1 104 951.00 | 4 943 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 149.00 | 2 401 523.00 | | -1 413 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 394.00 | -3 814 673.00 | | 3 282 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 291.00 | -1 361 104.00 | | 1 921 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 372 061.00 | 4 059 770.00 | | 3 372 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 372 061.00 | 4 059 770.00 | | 3 372 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 170.00 | 18 828 792.00 | | 171 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 212.00 | 1 814 933.00 | | 2 412 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263 806.00 | 2 661 605.00 | | 5 263 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 165.00 | | |
EA Autres dettes | 1 180 625.00 | 1 039 484.00 | | 1 180 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 027 813.00 | 24 345 979.00 | | 9 027 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 321 164.00 | 27 044 645.00 | | 14 321 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027 154.00 | 5 625 938.00 | | 9 027 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 746 270.00 | | 26 746 270.00 | 26 746 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 746 270.00 | | 26 746 270.00 | 26 746 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 746 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 622 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 021 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 618 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 218.00 | 19 861.00 | | 25 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 218.00 | 19 861.00 | | 25 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 218.00 | -19 861.00 | | -25 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 415.00 | -21 263.00 | | 353 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 502 530.00 | 23 297 132.00 | | 27 502 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 220 136.00 | 27 111 805.00 | | 24 220 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 394.00 | -3 814 673.00 | | 3 282 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 324.00 | | 1 468 416.00 | 6 961 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 867.00 | | 7 851 873.00 | 577 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 867.00 | | 2 475 599.00 | 577 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 730.00 | | 1 206 737.00 | 1 846 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 761.00 | | 261 679.00 | 5 093 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 473.00 | 216 095.00 | | 1 297 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 640.00 | 216 095.00 | | 1 276 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 059 770.00 | 29 817.00 | 717 526.00 | 4 059 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817 191.00 | 21 331.00 | | 3 817 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 876 961.00 | 51 148.00 | 717 526.00 | 7 876 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 148.00 | 717 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 212.00 | 2 412 212.00 | | 2 412 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259 001.00 | 2 259 001.00 | | 2 259 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 373.00 | 350 373.00 | | 350 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 614.00 | 310 614.00 | | 310 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 625.00 | 1 179 966.00 | 659.00 | 1 180 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 967.00 | | 411 967.00 | 411 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 876 910.00 | 7 876 910.00 | | 7 876 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 438 048.00 | 438 048.00 | | 438 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 800.00 | 1 273 800.00 | | 1 273 800.00 |
VI Groupe et associés | 171 170.00 | 171 170.00 | | 171 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720 040.00 | | | 18 720 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 306.00 | 249 306.00 | | 249 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 222 892.00 | 9 810 925.00 | 411 967.00 | 10 222 892.00 |
VW T.V.A. | 2 094 513.00 | 2 094 513.00 | | 2 094 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 027 813.00 | 9 027 154.00 | 659.00 | 9 027 813.00 |