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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
AP Constructions | 13 293.00 | 11 742.00 | 1 551.00 | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 552.00 | 66 041.00 | 3 511.00 | 69 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 45 896.00 | 5 082.00 | 50 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 315.00 | 126 983.00 | 53 332.00 | 180 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 150.00 | 2 294.00 | 127 856.00 | 130 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 767.00 | 2 498.00 | 95 269.00 | 97 767.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 102.00 | 4 792.00 | 274 310.00 | 279 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 417.00 | 131 776.00 | 327 641.00 | 459 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 234 940.00 | | | 234 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 641.00 | | | 327 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 090.00 | | 588 090.00 | 588 090.00 |
FG Production vendue services | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 020.00 | | 606 020.00 | 606 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 018.00 | | | -10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 487.00 | | | 629 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 554.00 | | | 623 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 176.00 | | 1 680.00 | 181 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 180 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 133 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 684.00 | | 1 680.00 | 134 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 305.00 | 7 611.00 | 932.00 | 120 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | 7 611.00 | 932.00 | 117 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 794.00 | | 2 500.00 | 4 794.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 68.00 | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | 68.00 | 2 500.00 | 7 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | 68.00 | 8 500.00 | 13 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
ST Autres comptes | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 120.00 | | | 157 120.00 |