| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 207.00 | 769.00 | 4 976.00 |
AH Fonds commercial | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
AP Constructions | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 943.00 | 60 942.00 | 5 001.00 | 65 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 818.00 | 45 475.00 | 7 343.00 | 52 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 217.00 | 123 917.00 | 56 301.00 | 180 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 100.00 | 11 313.00 | 131 787.00 | 143 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 320.00 | 1 175.00 | 76 145.00 | 77 320.00 |
BZ Autres créances | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
CF Disponibilités | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 748.00 | 12 488.00 | 359 260.00 | 371 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 965.00 | 136 405.00 | 415 561.00 | 551 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 276.00 | 168 557.00 | | 95 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 526.00 | -73 281.00 | | -10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 150 750.00 | 161 276.00 | | 150 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 103.00 | 175 005.00 | | 166 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 33 145.00 | | 56 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 018.00 | 51 432.00 | | 38 018.00 |
EA Autres dettes | | 3 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 811.00 | 263 493.00 | | 264 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 561.00 | 424 769.00 | | 415 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 153.00 | 247 765.00 | | 123 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
FD Production vendue biens | 300 405.00 | 78 876.00 | 379 281.00 | 300 405.00 |
FG Production vendue services | 8 012.00 | 2 943.00 | 10 955.00 | 8 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 804.00 | 81 819.00 | 402 623.00 | 320 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 351.00 | 52 651.00 | | 26 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 1 242.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 1 242.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 263.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 263.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 979.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 647.00 | 384 962.00 | | 435 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 173.00 | 458 243.00 | | 446 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 526.00 | -73 281.00 | | -10 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 5 602.00 | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 416.00 | | 958.00 | 184 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156.00 | 180 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | 132 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 252.00 | | 958.00 | 136 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 128.00 | 5 945.00 | 5 156.00 | 123 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 040.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 961.00 | 4 905.00 | 5 156.00 | 119 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
6T Sur comptes clients | 783.00 | 392.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 096.00 | 392.00 | | 12 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 096.00 | 392.00 | | 12 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VC Groupe et associés | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 728.00 | 24 445.00 | 141 283.00 | 165 728.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 167.00 | 196 818.00 | 5 349.00 | 202 167.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 953.00 | 118 670.00 | 141 283.00 | 259 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 3 832.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 775.00 | 25 277.00 | | 31 775.00 |
ST Autres comptes | 55 573.00 | 55 062.00 | | 55 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 135.00 | 45 140.00 | | 45 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | 7 700.00 | | 4 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 488.00 | 2 613.00 | | 3 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 891.00 | 3 950.00 | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | 7 782.00 | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 229.00 | 43 863.00 | | 63 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 796.00 | 36 040.00 | | 31 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 970.00 | 129 463.00 | | 135 970.00 |