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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
AP Constructions | 13 293.00 | 12 588.00 | 705.00 | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 552.00 | 67 493.00 | 2 058.00 | 69 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 959.00 | 47 104.00 | 5 854.00 | 52 959.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 796.00 | 130 490.00 | 55 305.00 | 185 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 277.00 | 8 770.00 | 145 507.00 | 154 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
BZ Autres créances | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
CF Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 823.00 | 8 770.00 | 357 053.00 | 365 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 618.00 | 139 260.00 | 412 358.00 | 551 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 940.00 | | | 138 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DL TOTAL (I) | 246 691.00 | | | 246 691.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
FD Production vendue biens | 632 620.00 | | 632 620.00 | 632 620.00 |
FG Production vendue services | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 755.00 | | 673 755.00 | 673 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 106.00 | | | 690 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 355.00 | | | 648 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 294.00 | 6 476.00 | | 2 294.00 |
6T Sur comptes clients | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792.00 | 6 476.00 | 248.00 | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | 6 476.00 | 248.00 | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 889.00 | 203 540.00 | 5 349.00 | 208 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 592.00 | 136 592.00 | | 136 592.00 |