| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 3 167.00 | 1 809.00 | 4 976.00 |
AH Fonds commercial | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
AP Constructions | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 625.00 | 61 563.00 | 6 062.00 | 67 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 335.00 | 45 105.00 | 10 229.00 | 55 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 416.00 | 123 128.00 | 61 288.00 | 184 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 619.00 | 11 313.00 | 168 306.00 | 179 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 536.00 | 783.00 | 76 753.00 | 77 536.00 |
BZ Autres créances | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CF Disponibilités | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 577.00 | 12 096.00 | 381 481.00 | 393 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 993.00 | 135 224.00 | 442 769.00 | 577 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 557.00 | 164 617.00 | | 168 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 281.00 | 13 940.00 | | -58 281.00 |
DL TOTAL (I) | 176 276.00 | 244 557.00 | | 176 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 106 046.00 | | 33 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 432.00 | 63 679.00 | | 54 432.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 6 106.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 493.00 | 175 886.00 | | 266 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 769.00 | 420 443.00 | | 442 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 765.00 | 175 886.00 | | 250 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | 773.00 | 1 616.00 | 843.00 |
FD Production vendue biens | 204 430.00 | 98 066.00 | 302 496.00 | 204 430.00 |
FG Production vendue services | 7 674.00 | 3 658.00 | 11 332.00 | 7 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 947.00 | 102 497.00 | 315 444.00 | 212 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 651.00 | 23 475.00 | | 52 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 128.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 1 128.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 655.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 655.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 473.00 | | 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 962.00 | 773 093.00 | | 384 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 243.00 | 759 153.00 | | 443 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 281.00 | 13 940.00 | | -58 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 602.00 | 7 079.00 | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 592.00 | | 6 824.00 | 177 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 429.00 | | 6 824.00 | 129 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 684.00 | 5 444.00 | | 117 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 1 040.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 557.00 | 4 404.00 | | 115 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 543.00 | 11 313.00 | 10 543.00 | 10 543.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | 783.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 388.00 | 12 096.00 | 12 388.00 | 12 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 388.00 | 12 096.00 | 12 388.00 | 12 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 096.00 | 12 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 005.00 | 9 278.00 | 15 728.00 | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 493.00 | 250 765.00 | 15 728.00 | 266 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 8 859.00 | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | 46 814.00 | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 55 062.00 | 95 397.00 | | 55 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 140.00 | 45 342.00 | | 45 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | 15 126.00 | | 7 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 613.00 | 3 755.00 | | 2 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 370.00 | 26 976.00 | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | 4 287.00 | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 782.00 | 13 146.00 | | 7 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 863.00 | 111 778.00 | | 43 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 040.00 | 77 034.00 | | 33 040.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 463.00 | 218 283.00 | | 114 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |