| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
AP Constructions | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 552.00 | 68 945.00 | 606.00 | 69 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 649.00 | 48 787.00 | 4 861.00 | 53 649.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 586.00 | 134 331.00 | 60 255.00 | 194 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 499.00 | 11 527.00 | 139 972.00 | 151 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CF Disponibilités | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 755.00 | 11 527.00 | 350 228.00 | 361 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 341.00 | 145 858.00 | 410 483.00 | 556 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DL TOTAL (I) | 280 617.00 | | | 280 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 483.00 | | | 410 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | 18 764.00 | 19 029.00 | 265.00 |
FD Production vendue biens | 544 580.00 | 173 713.00 | 718 293.00 | 544 580.00 |
FG Production vendue services | 11 109.00 | 17 179.00 | 28 288.00 | 11 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 954.00 | 209 656.00 | 765 609.00 | 555 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 942.00 | | | 777 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 017.00 | | | 724 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 770.00 | 2 757.00 | | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 2 757.00 | | 8 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 205.00 | 221 856.00 | 5 349.00 | 227 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |