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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 563.00 | 117 386.00 | 2 082 177.00 | 2 199 563.00 |
AP Constructions | 541 622.00 | 274 912.00 | 266 710.00 | 541 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 965.00 | 305 564.00 | 145 401.00 | 450 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 193.00 | 478 417.00 | 123 776.00 | 602 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 743.00 | | 168 743.00 | 168 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 299.00 | 1 282 232.00 | 2 791 067.00 | 4 073 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 657 277.00 | 194 985.00 | 12 462 292.00 | 12 657 277.00 |
BZ Autres créances | 2 100 027.00 | 23 325.00 | 2 076 702.00 | 2 100 027.00 |
CF Disponibilités | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 821.00 | | 291 821.00 | 291 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389 718.00 | 218 310.00 | 15 171 407.00 | 15 389 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 467 036.00 | 1 500 542.00 | 17 966 493.00 | 19 467 036.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 675.00 | 2 429 130.00 | | 1 464 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 310.00 | 398 310.00 | | 398 310.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -15 086.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 490.00 | -949 374.00 | | 437 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 470.00 | 1 862 979.00 | | 2 300 470.00 |
DP Provisions pour risques | 426 059.00 | 936 509.00 | | 426 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 059.00 | 936 509.00 | | 426 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 792.00 | 6 257 738.00 | | 7 400 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899 572.00 | 5 775 240.00 | | 5 899 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 725.00 | 20 335.00 | | 21 725.00 |
EA Autres dettes | 1 913 820.00 | 1 325 866.00 | | 1 913 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 677.00 | 8 722.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 238 588.00 | 13 695 651.00 | | 15 238 588.00 |
ED (V) | 1 375.00 | 811.00 | | 1 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 966 493.00 | 16 495 952.00 | | 17 966 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 576 192.00 | 20 024 272.00 | 73 600 465.00 | 53 576 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 576 192.00 | 20 024 272.00 | 73 600 465.00 | 53 576 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 767 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 924 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 295 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 653.00 | |
GE Autres charges | | | 31 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 947 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 783.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 776.00 | 32 505.00 | | 51 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | 66 463.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 833.00 | 100 968.00 | | 174 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | 11 121.00 | | 8 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 187 376.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | 363 103.00 | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 484.00 | -262 134.00 | | 165 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 304.00 | -598 325.00 | | -439 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 054 662.00 | 71 930 989.00 | | 75 054 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 617 171.00 | 72 880 364.00 | | 74 617 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 490.00 | -949 374.00 | | 437 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 000.00 | | | 3 777 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 000.00 | | | 1 471 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 000.00 | 116 000.00 | 32 000.00 | 1 080 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 000.00 | 116 000.00 | 32 000.00 | 974 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 000.00 | 323 000.00 | 688 000.00 | 937 000.00 |
6T Sur comptes clients | 227 000.00 | 4 000.00 | 30 000.00 | 227 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 000.00 | 4 000.00 | 30 000.00 | 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 000.00 | 326 000.00 | 718 000.00 | 1 304 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 000.00 | 638 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |