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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 564.00 | 117 386.00 | 2 082 178.00 | 2 199 564.00 |
AP Constructions | 638 492.00 | 324 906.00 | 313 586.00 | 638 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 187.00 | 345 101.00 | 222 086.00 | 567 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 646.00 | 516 714.00 | 124 932.00 | 641 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 962.00 | 1 410 059.00 | 2 888 902.00 | 4 298 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338 541.00 | 201 137.00 | 8 137 404.00 | 8 338 541.00 |
BZ Autres créances | 14 494 030.00 | | 14 494 030.00 | 14 494 030.00 |
CF Disponibilités | 417 876.00 | | 417 876.00 | 417 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 595 356.00 | 201 138.00 | 23 394 219.00 | 23 595 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 900 161.00 | 1 611 197.00 | 26 288 964.00 | 27 900 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 675.00 | 1 464 675.00 | | 1 464 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 310.00 | 398 310.00 | | 398 310.00 |
DH Report à nouveau | 46 905.00 | -5.00 | | 46 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 436.00 | 437 491.00 | | 551 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 326.00 | 2 300 470.00 | | 2 461 326.00 |
DP Provisions pour risques | 509 548.00 | 426 059.00 | | 509 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 548.00 | 426 059.00 | | 509 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 714.00 | 7 400 793.00 | | 8 321 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209 244.00 | 5 899 572.00 | | 6 209 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 402.00 | 21 726.00 | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | 8 752 776.00 | 1 913 820.00 | | 8 752 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 344.00 | 2 677.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 313 480.00 | 15 238 589.00 | | 23 313 480.00 |
ED (V) | 4 610.00 | 1 376.00 | | 4 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 288 964.00 | 17 966 493.00 | | 26 288 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 313 480.00 | 15 238 588.00 | | 23 313 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FG Production vendue services | 58 438 273.00 | 19 460 403.00 | 77 898 676.00 | 58 438 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 462 673.00 | 19 460 403.00 | 77 923 076.00 | 58 462 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 507 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 054 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 740 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 718 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 424.00 | 423 360.00 | | 271 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 51 777.00 | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 325.00 | 123 000.00 | | 23 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 032.00 | 174 834.00 | | 28 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 015.00 | 8 756.00 | | 49 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 594.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 188.00 | 9 350.00 | | 49 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 156.00 | 165 484.00 | | -21 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 917.00 | -439 304.00 | | -718 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 661 335.00 | 75 054 662.00 | | 78 661 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 109 899.00 | 74 617 171.00 | | 78 109 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 436.00 | 437 491.00 | | 551 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 000.00 | | 258 000.00 | 3 902 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 4 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 848 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 000.00 | | 258 000.00 | 1 596 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 134.00 | 6.00 | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 134.00 | 6.00 | 1 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | 389.00 | 305.00 | 426.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 18.00 | 12.00 | 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 18.00 | 35.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 407.00 | 340.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | 417.00 | | 399.00 |