| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 564.00 | 117 386.00 | 2 082 178.00 | 2 199 564.00 |
AP Constructions | 735 441.00 | 367 481.00 | 367 960.00 | 735 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 943.00 | 382 170.00 | 222 773.00 | 604 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 881.00 | 525 362.00 | 116 519.00 | 641 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 548.00 | 1 498 351.00 | 2 937 197.00 | 4 435 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 217.00 | 223 479.00 | 5 866 738.00 | 6 090 217.00 |
BZ Autres créances | 18 460 546.00 | | 18 460 546.00 | 18 460 546.00 |
CF Disponibilités | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 494.00 | | 440 494.00 | 440 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 052 766.00 | 223 479.00 | 24 829 288.00 | 25 052 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 490 292.00 | 1 721 829.00 | 27 768 463.00 | 29 490 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 764.00 | | | 247 764.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 675.00 | 1 464 675.00 | | 1 464 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 310.00 | 398 310.00 | | 398 310.00 |
DH Report à nouveau | 598 341.00 | 46 905.00 | | 598 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 872.00 | 551 436.00 | | 937 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 198.00 | 2 461 326.00 | | 3 399 198.00 |
DP Provisions pour risques | 233 741.00 | 509 548.00 | | 233 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 741.00 | 509 548.00 | | 233 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 295.00 | 8 321 714.00 | | 8 814 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626 493.00 | 6 209 244.00 | | 6 626 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 131.00 | 24 402.00 | | 19 131.00 |
EA Autres dettes | 8 568 538.00 | 8 752 776.00 | | 8 568 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 855.00 | 5 344.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 134 716.00 | 23 313 480.00 | | 24 134 716.00 |
ED (V) | 807.00 | 4 610.00 | | 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 768 463.00 | 26 288 964.00 | | 27 768 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 134 716.00 | 23 313 480.00 | | 24 134 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 119 670.00 | 19 277 061.00 | 83 396 731.00 | 64 119 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 119 670.00 | 19 277 061.00 | 83 396 731.00 | 64 119 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 274 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 829 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 491 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 221 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 973 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 951.00 | 271 424.00 | | 434 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 457.00 | 4 709.00 | | 419 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 606.00 | 23 325.00 | | 41 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 063.00 | 28 032.00 | | 461 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 792.00 | 49 015.00 | | 32 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 173.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 454.00 | 49 188.00 | | 34 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 609.00 | -21 156.00 | | 426 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698 931.00 | -718 917.00 | | -698 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 382 925.00 | 78 661 335.00 | | 85 382 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 445 053.00 | 78 109 899.00 | | 84 445 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 872.00 | 551 436.00 | | 937 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 000.00 | | 179 000.00 | 4 154 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 4 289 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 1 983 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 000.00 | | | 2 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 000.00 | | 179 000.00 | 1 848 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 000.00 | 131 000.00 | 42 000.00 | 1 292 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 000.00 | 131 000.00 | 42 000.00 | 1 186 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 000.00 | 203 000.00 | 479 000.00 | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 201 000.00 | 23 000.00 | | 201 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 000.00 | 23 000.00 | | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 000.00 | 226 000.00 | 479 000.00 | 828 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 000.00 | 437 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | 399.00 | | 439.00 |