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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 564.00 | 117 386.00 | 2 082 178.00 | 2 199 564.00 |
AP Constructions | 938 837.00 | 459 202.00 | 479 635.00 | 938 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 201.00 | 539 904.00 | 487 297.00 | 1 027 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 784.00 | 439 640.00 | 75 144.00 | 514 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 381.00 | | 422 381.00 | 422 381.00 |
BF Prêts | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 877.00 | | 141 877.00 | 141 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 143.00 | 1 662 084.00 | 3 869 059.00 | 5 531 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010 228.00 | 281 374.00 | 5 728 854.00 | 6 010 228.00 |
BZ Autres créances | 9 009 846.00 | | 9 009 846.00 | 9 009 846.00 |
CF Disponibilités | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 379.00 | | 624 379.00 | 624 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 719 162.00 | 281 374.00 | 15 437 788.00 | 15 719 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 251 337.00 | 1 943 458.00 | 19 307 878.00 | 21 251 337.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 970.00 | 373 170.00 | | 2 189 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 310.00 | 398 310.00 | | 398 310.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 1 536 202.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142 507.00 | -4 924 391.00 | | -2 142 507.00 |
DL TOTAL (I) | 445 783.00 | -2 616 710.00 | | 445 783.00 |
DP Provisions pour risques | 446 809.00 | 540 476.00 | | 446 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 809.00 | 540 476.00 | | 446 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 113.00 | 7 028 234.00 | | 6 736 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368 432.00 | 5 246 582.00 | | 5 368 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 834.00 | 4 500.00 | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 6 214 340.00 | 9 299 975.00 | | 6 214 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 414.00 | 8 934.00 | | 82 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 415 134.00 | 21 591 816.00 | | 18 415 134.00 |
ED (V) | 152.00 | | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 878.00 | 19 515 582.00 | | 19 307 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 304 877.00 | 12 575 888.00 | 68 880 765.00 | 56 304 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 304 877.00 | 12 575 888.00 | 68 880 765.00 | 56 304 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 452 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 866 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 180 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 365 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 701 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 295 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 171.00 | 16 073.00 | | 206 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 447.00 | 16 073.00 | | 206 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 595.00 | 163 699.00 | | 49 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | 164.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 079.00 | 163 863.00 | | 53 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 368.00 | -147 790.00 | | 153 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 669 227.00 | 67 995 829.00 | | 69 669 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 811 734.00 | 72 920 220.00 | | 71 811 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142 507.00 | -4 924 391.00 | | -2 142 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 426.00 | | 1 003 340.00 | 4 743 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 801.00 | 322 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 211 122.00 | 5 531 143.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 194 321.00 | 2 903 203.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 516.00 | | | 2 305 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 402.00 | | 948 623.00 | 2 153 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 508.00 | | 54 717.00 | 284 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 502.00 | 221 449.00 | 193 252.00 | 1 516 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 550.00 | 221 449.00 | 193 252.00 | 1 410 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 476.00 | 186 670.00 | 30 855.00 | 540 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
6T Sur comptes clients | 199 203.00 | 85 342.00 | 2 927.00 | 199 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 160.00 | | 2 032.00 | 10 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 750.00 | 85 342.00 | 4 959.00 | 326 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 225.00 | 272 012.00 | 35 813.00 | 867 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 012.00 | 35 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 113.00 | 6 736 113.00 | | 6 736 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999 158.00 | 1 999 158.00 | | 1 999 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 609.00 | 1 457 609.00 | | 1 457 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214 340.00 | 6 214 340.00 | | 6 214 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
UP Prêts | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 877.00 | | 141 877.00 | 141 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 634 679.00 | 5 634 679.00 | | 5 634 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 549.00 | | 375 549.00 | 375 549.00 |
VB T. V. A. | 614 173.00 | 614 173.00 | | 614 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 710 467.00 | 3 710 467.00 | | 3 710 467.00 |
VP Divers | 318 941.00 | 318 941.00 | | 318 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 094.00 | 4 353 094.00 | | 4 353 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 379.00 | 624 379.00 | | 624 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965 048.00 | 15 268 904.00 | 696 144.00 | 15 965 048.00 |
VW T.V.A. | 1 860 675.00 | 1 860 675.00 | | 1 860 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 415 134.00 | 18 415 134.00 | | 18 415 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |