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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 564.00 | 117 386.00 | 2 082 178.00 | 2 199 564.00 |
AP Constructions | 927 502.00 | 454 267.00 | 473 235.00 | 927 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 101.00 | 468 558.00 | 184 543.00 | 653 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 298.00 | 487 724.00 | 80 574.00 | 568 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 426.00 | 1 633 888.00 | 3 109 538.00 | 4 743 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 338.00 | 199 203.00 | 5 447 134.00 | 5 646 338.00 |
BZ Autres créances | 10 427 624.00 | 10 160.00 | 10 417 464.00 | 10 427 624.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 745.00 | | 524 745.00 | 524 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 615 408.00 | 209 364.00 | 16 406 044.00 | 16 615 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 358 834.00 | 1 843 252.00 | 19 515 582.00 | 21 358 834.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 170.00 | 1 464 675.00 | | 373 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 310.00 | 398 310.00 | | 398 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 202.00 | 1 536 213.00 | | 1 536 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 924 391.00 | -2 216 517.00 | | -4 924 391.00 |
DL TOTAL (I) | -2 616 710.00 | 1 182 682.00 | | -2 616 710.00 |
DP Provisions pour risques | 540 476.00 | 293 744.00 | | 540 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 476.00 | 293 744.00 | | 540 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592.00 | 119 021.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028 234.00 | 8 155 659.00 | | 7 028 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246 582.00 | 5 988 160.00 | | 5 246 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 186 589.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 9 299 975.00 | 11 134 372.00 | | 9 299 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 934.00 | 9 917.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 591 816.00 | 25 593 718.00 | | 21 591 816.00 |
ED (V) | | 2 570.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 515 582.00 | 27 072 714.00 | | 19 515 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 164 260.00 | 12 316 434.00 | 67 480 693.00 | 55 164 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 164 260.00 | 12 316 434.00 | 67 480 693.00 | 55 164 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 959 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 869 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 190 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 252.00 | |
GE Autres charges | | | 49 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 677 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 776 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 073.00 | 383 780.00 | | 16 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 073.00 | 384 357.00 | | 16 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 699.00 | 18 611.00 | | 163 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 1 170.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 863.00 | 19 781.00 | | 163 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 790.00 | 364 576.00 | | -147 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 995 829.00 | 81 029 291.00 | | 67 995 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 920 220.00 | 83 245 808.00 | | 72 920 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 924 391.00 | -2 216 517.00 | | -4 924 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 250.00 | | 150 142.00 | 4 706 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 284 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 966.00 | 4 743 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 196.00 | 2 153 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 516.00 | | | 2 305 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 147.00 | | 81 451.00 | 2 181 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 587.00 | | 68 691.00 | 219 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 209.00 | 149 325.00 | 109 032.00 | 1 476 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 257.00 | 149 325.00 | 109 032.00 | 1 370 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 744.00 | 493 252.00 | 246 521.00 | 293 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
6T Sur comptes clients | 215 100.00 | 25 704.00 | 41 601.00 | 215 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 486.00 | 35 864.00 | 41 601.00 | 332 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 231.00 | 529 116.00 | 288 121.00 | 626 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 116.00 | 288 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028 234.00 | 7 028 234.00 | | 7 028 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 035.00 | 1 705 035.00 | | 1 705 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 344.00 | 1 412 344.00 | | 1 412 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299 975.00 | 9 299 975.00 | | 9 299 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UP Prêts | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 418 282.00 | 5 418 282.00 | | 5 418 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
VB T. V. A. | 689 624.00 | 689 624.00 | | 689 624.00 |
VC Groupe et associés | 6 617 467.00 | 6 617 467.00 | | 6 617 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VP Divers | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895 913.00 | 2 895 913.00 | | 2 895 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 745.00 | 524 745.00 | | 524 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 878 971.00 | 16 370 651.00 | 508 320.00 | 16 878 971.00 |
VW T.V.A. | 2 102 370.00 | 2 102 370.00 | | 2 102 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 591 816.00 | 21 591 816.00 | | 21 591 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | 424.00 | | 384.00 |