| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 2 429.00 | 4 449.00 | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 503.00 | 72 582.00 | 122 921.00 | 195 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 876.00 | 114 246.00 | 62 630.00 | 176 876.00 |
BF Prêts | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 111 071.00 | 189 258.00 | 12 921 813.00 | 13 111 071.00 |
BT Marchandises | 728 329.00 | 7 590.00 | 720 738.00 | 728 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745 234.00 | 90 720.00 | 5 654 513.00 | 5 745 234.00 |
BZ Autres créances | 2 013 992.00 | | 2 013 992.00 | 2 013 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 487 556.00 | 98 311.00 | 8 389 245.00 | 8 487 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 598 627.00 | 287 569.00 | 21 311 058.00 | 21 598 627.00 |
CU Autres participations | 12 604 185.00 | | 12 604 185.00 | 12 604 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 600.00 | 3 121 600.00 | | 3 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
DG Autres réserves | 550 082.00 | 550 082.00 | | 550 082.00 |
DH Report à nouveau | 2 501 303.00 | 1 789 783.00 | | 2 501 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 710.00 | 711 520.00 | | 1 653 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138 857.00 | 6 485 146.00 | | 8 138 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 003.00 | 163 862.00 | | 190 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 003.00 | 163 862.00 | | 190 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 474.00 | | | 201 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877 968.00 | 193 444.00 | | 6 877 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 334.00 | 4 935 763.00 | | 3 889 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 577.00 | 499 211.00 | | 576 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 405.00 | 10 172.00 | | 27 405.00 |
EA Autres dettes | 1 409 437.00 | 3 338 529.00 | | 1 409 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 982 197.00 | 8 977 122.00 | | 12 982 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311 058.00 | 15 626 131.00 | | 21 311 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 228.00 | 8 783 678.00 | | 6 104 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -201 474.00 | | | -201 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 729 347.00 | 106 917.00 | 44 836 264.00 | 44 729 347.00 |
FG Production vendue services | 3 300 232.00 | 377 889.00 | 3 678 121.00 | 3 300 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 029 579.00 | 484 806.00 | 48 514 385.00 | 48 029 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 252.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 536 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 615 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 770.00 | |
GE Autres charges | | | 136 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 101 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 043.00 | 3 932.00 | | 69 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 680.00 | 3 932.00 | | 71 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 094.00 | 3 702.00 | | 15 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 094.00 | 6 339.00 | | 15 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 586.00 | -2 406.00 | | 56 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 352.00 | 330 031.00 | | 813 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 608 097.00 | 63 282 777.00 | | 48 608 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 954 386.00 | 62 571 256.00 | | 46 954 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 710.00 | 711 520.00 | | 1 653 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 741.00 | | 4 596 329.00 | 8 514 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 111 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 086.00 | | 60 172.00 | 319 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104 185.00 | | 4 536 156.00 | 8 104 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 112.00 | 56 145.00 | | 133 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 112.00 | 56 145.00 | | 133 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 862.00 | 31 770.00 | 5 629.00 | 163 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 725.00 | 2 872.00 | 17 007.00 | 21 725.00 |
6T Sur comptes clients | 64 048.00 | 29 924.00 | 3 252.00 | 64 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 774.00 | 32 796.00 | 20 259.00 | 85 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 637.00 | 64 567.00 | 25 889.00 | 249 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 567.00 | 23 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 877 968.00 | | 6 877 968.00 | 6 877 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 334.00 | 3 889 334.00 | | 3 889 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 028.00 | 189 028.00 | | 189 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 063.00 | 350 063.00 | | 350 063.00 |
UP Prêts | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 927.00 | | | 5 650 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
VB T. V. A. | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
VC Groupe et associés | 209 955.00 | | | 209 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 374.00 | 1 059 374.00 | | 1 059 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 711.00 | | | 1 688 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 383.00 | 7 587 437.00 | 207 945.00 | 7 795 383.00 |
VW T.V.A. | 169 357.00 | 169 357.00 | | 169 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 982 197.00 | 6 104 228.00 | 6 877 968.00 | 12 982 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 625.00 | 54 922.00 | | 62 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 454.00 | 428 555.00 | | 407 454.00 |
ST Autres comptes | 975 444.00 | 1 075 128.00 | | 975 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 477.00 | 224 653.00 | | 211 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 12 483.00 | 14 043.00 | | 12 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 626.00 | 90 011.00 | | 19 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 140.00 | 106 561.00 | | 62 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 765.00 | 161 483.00 | | 124 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 691 741.00 | 4 301 777.00 | | 3 691 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784 605.00 | 2 990 234.00 | | 2 784 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 485.00 | 1 832 392.00 | | 1 626 485.00 |