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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 4 722.00 | 2 156.00 | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 551.00 | 183 208.00 | 96 343.00 | 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 084.00 | 172 448.00 | 87 635.00 | 260 084.00 |
BF Prêts | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 299 481.00 | 360 379.00 | 18 939 101.00 | 19 299 481.00 |
BT Marchandises | 634 945.00 | | 634 945.00 | 634 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415 736.00 | 78 886.00 | 6 336 850.00 | 6 415 736.00 |
BZ Autres créances | 2 225 182.00 | 243 933.00 | 1 981 248.00 | 2 225 182.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 151.00 | 322 819.00 | 8 960 331.00 | 9 283 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 582 633.00 | 683 199.00 | 27 899 433.00 | 28 582 633.00 |
CU Autres participations | 18 604 185.00 | | 18 604 185.00 | 18 604 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 600.00 | 3 121 600.00 | | 3 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
DG Autres réserves | 550 082.00 | 550 083.00 | | 550 082.00 |
DH Report à nouveau | 6 776 629.00 | 5 132 614.00 | | 6 776 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 766.00 | 1 644 016.00 | | 1 013 766.00 |
DL TOTAL (I) | 11 774 239.00 | 10 760 473.00 | | 11 774 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 382.00 | 190 036.00 | | 228 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 382.00 | 190 036.00 | | 228 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537 966.00 | 9 091 123.00 | | 9 537 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 332.00 | 6 709 794.00 | | 5 268 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 613.00 | 634 494.00 | | 453 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
EA Autres dettes | 623 058.00 | 1 387 978.00 | | 623 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 896 811.00 | 17 823 388.00 | | 15 896 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 899 433.00 | 28 773 897.00 | | 27 899 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 845.00 | 8 732 265.00 | | 6 358 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 335 183.00 | 392 401.00 | 51 727 584.00 | 51 335 183.00 |
FG Production vendue services | 2 984 595.00 | | 2 984 595.00 | 2 984 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 319 778.00 | 392 401.00 | 54 712 179.00 | 54 319 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 749 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 621 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 438.00 | |
GE Autres charges | | | 149 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 107 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 337.00 | 5 913.00 | | 117 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 337.00 | 29 293.00 | | 125 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 933.00 | 8 000.00 | | 243 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 933.00 | 26 854.00 | | 243 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 595.00 | 2 439.00 | | -118 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 538.00 | 744 351.00 | | 441 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 875 119.00 | 54 179 846.00 | | 54 875 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 861 353.00 | 52 535 829.00 | | 53 861 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 766.00 | 1 644 016.00 | | 1 013 766.00 |