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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 3 958.00 | 2 920.00 | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 018.00 | 144 929.00 | 123 089.00 | 268 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 965.00 | 124 893.00 | 113 071.00 | 237 965.00 |
BF Prêts | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 259 712.00 | 273 781.00 | 18 985 931.00 | 19 259 712.00 |
BT Marchandises | 527 196.00 | 7 590.00 | 519 605.00 | 527 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 057.00 | 92 933.00 | 5 150 123.00 | 5 243 057.00 |
BZ Autres créances | 3 949 275.00 | | 3 949 275.00 | 3 949 275.00 |
CF Disponibilités | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 888 489.00 | 100 524.00 | 9 787 965.00 | 9 888 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 148 202.00 | 374 305.00 | 28 773 896.00 | 29 148 202.00 |
CU Autres participations | 18 604 185.00 | | 18 604 185.00 | 18 604 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 600.00 | 3 121 600.00 | | 3 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
DG Autres réserves | 550 083.00 | 550 083.00 | | 550 083.00 |
DH Report à nouveau | 5 132 614.00 | 4 155 015.00 | | 5 132 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 016.00 | 977 599.00 | | 1 644 016.00 |
DL TOTAL (I) | 10 760 473.00 | 9 116 457.00 | | 10 760 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 036.00 | 207 368.00 | | 190 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 036.00 | 207 368.00 | | 190 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091 123.00 | 3 135 743.00 | | 9 091 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709 794.00 | 7 714 924.00 | | 6 709 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 494.00 | 531 137.00 | | 634 494.00 |
EA Autres dettes | 1 387 978.00 | 951 546.00 | | 1 387 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 823 388.00 | 12 333 350.00 | | 17 823 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 773 897.00 | 21 657 174.00 | | 28 773 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 732 265.00 | 9 197 607.00 | | 8 732 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 744 830.00 | 15 842.00 | 50 760 672.00 | 50 744 830.00 |
FG Production vendue services | 3 338 824.00 | | 3 338 824.00 | 3 338 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 083 654.00 | 15 842.00 | 54 099 496.00 | 54 083 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 150 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 321 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 248 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 711 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | 1 897.00 | | 5 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 380.00 | 48 603.00 | | 23 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 293.00 | 50 500.00 | | 29 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 375.00 | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 894.00 | 21 515.00 | | 15 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 854.00 | 21 890.00 | | 26 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | 28 610.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 351.00 | 473 907.00 | | 744 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 179 846.00 | 53 875 195.00 | | 54 179 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 535 829.00 | 52 897 596.00 | | 52 535 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 016.00 | 977 599.00 | | 1 644 016.00 |