| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 5 486.00 | 1 392.00 | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 551.00 | 214 856.00 | 64 695.00 | 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 084.00 | 218 914.00 | 41 169.00 | 260 084.00 |
BF Prêts | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 414 508.00 | 3 232 257.00 | 9 182 250.00 | 12 414 508.00 |
BT Marchandises | 527 637.00 | | 527 637.00 | 527 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 051.00 | 170 887.00 | 5 437 164.00 | 5 608 051.00 |
BZ Autres créances | 2 208 151.00 | 243 933.00 | 1 964 217.00 | 2 208 151.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 464.00 | 414 820.00 | 7 932 643.00 | 8 347 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 761 973.00 | 3 647 078.00 | 17 114 894.00 | 20 761 973.00 |
CU Autres participations | 11 725 598.00 | 2 793 000.00 | 8 932 598.00 | 11 725 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 600.00 | 3 121 600.00 | | 3 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
DG Autres réserves | 550 082.00 | 550 082.00 | | 550 082.00 |
DH Report à nouveau | 7 790 396.00 | 6 776 629.00 | | 7 790 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 770 948.00 | 1 013 766.00 | | -6 770 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 290.00 | 11 774 239.00 | | 5 003 290.00 |
DP Provisions pour risques | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 605.00 | 228 382.00 | | 192 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 077.00 | 228 382.00 | | 245 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522 179.00 | 9 537 966.00 | | 5 522 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155 322.00 | 5 268 332.00 | | 5 155 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 861.00 | 453 613.00 | | 440 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 839.00 | | |
EA Autres dettes | 703 388.00 | 623 058.00 | | 703 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 866 525.00 | 15 896 811.00 | | 11 866 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 114 894.00 | 27 899 433.00 | | 17 114 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 346.00 | 6 358 845.00 | | 6 344 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -282.00 | | | -282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 618 084.00 | | 36 618 084.00 | 36 618 084.00 |
FG Production vendue services | 1 915 072.00 | | 1 915 072.00 | 1 915 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 533 157.00 | | 38 533 157.00 | 38 533 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 572 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 089 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 122 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 838 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 793 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 34 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 117 337.00 | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004 484.00 | 125 337.00 | | 8 004 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 478 587.00 | | | 12 478 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 472.00 | 243 933.00 | | 52 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 543 637.00 | 243 933.00 | | 12 543 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539 152.00 | -118 595.00 | | -4 539 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 247.00 | 441 538.00 | | 157 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 577 386.00 | 54 875 119.00 | | 46 577 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 348 335.00 | 53 861 353.00 | | 53 348 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 770 948.00 | 1 013 766.00 | | -6 770 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 299 482.00 | | 5 600 000.00 | 19 299 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 484 973.00 | 11 776 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 484 973.00 | 12 414 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 515.00 | | | 546 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661 497.00 | | 5 600 000.00 | 18 661 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 380.00 | 78 878.00 | | 360 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 380.00 | 78 878.00 | | 360 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 383.00 | 64 258.00 | 47 563.00 | 228 383.00 |
6T Sur comptes clients | 78 886.00 | 92 001.00 | | 78 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 820.00 | 2 885 001.00 | | 322 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 203.00 | 2 949 259.00 | 47 563.00 | 551 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 787.00 | 47 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 793 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 522 179.00 | | 5 522 179.00 | 5 522 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 717.00 | 5 013 717.00 | | 5 013 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 881.00 | 439 881.00 | | 439 881.00 |
UP Prêts | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 887.00 | 5 490 887.00 | | 5 490 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
VB T. V. A. | 292 906.00 | 292 906.00 | | 292 906.00 |
VC Groupe et associés | 225 724.00 | 63 880.00 | 161 844.00 | 225 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VI Groupe et associés | 263 508.00 | 263 508.00 | | 263 508.00 |
VP Divers | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 540.00 | 1 507 540.00 | | 1 507 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 704.00 | 7 514 934.00 | 212 770.00 | 7 727 704.00 |
VW T.V.A. | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 724 921.00 | 6 202 742.00 | 5 522 179.00 | 11 724 921.00 |