| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 3 193.00 | 3 684.00 | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 720.00 | 106 843.00 | 139 877.00 | 246 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 656.00 | 106 655.00 | 159 001.00 | 265 656.00 |
BF Prêts | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 259 317.00 | 216 692.00 | 13 042 624.00 | 13 259 317.00 |
BT Marchandises | 486 900.00 | 7 590.00 | 479 310.00 | 486 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 551.00 | 77 742.00 | 4 984 809.00 | 5 062 551.00 |
BZ Autres créances | 2 730 383.00 | | 2 730 383.00 | 2 730 383.00 |
CF Disponibilités | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 214.00 | 85 333.00 | 8 378 881.00 | 8 464 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 723 531.00 | 302 025.00 | 21 421 505.00 | 21 723 531.00 |
CU Autres participations | 12 604 185.00 | | 12 604 185.00 | 12 604 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 600.00 | 3 121 600.00 | | 3 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
DG Autres réserves | 550 082.00 | 550 082.00 | | 550 082.00 |
DH Report à nouveau | 4 155 014.00 | 2 501 303.00 | | 4 155 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 599.00 | 1 653 710.00 | | 977 599.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116 456.00 | 8 138 857.00 | | 9 116 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 367.00 | 190 003.00 | | 207 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 367.00 | 190 003.00 | | 207 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135 743.00 | 6 877 968.00 | | 3 135 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714 923.00 | 3 889 334.00 | | 7 714 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 136.00 | 576 577.00 | | 531 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 405.00 | | |
EA Autres dettes | 715 877.00 | 1 409 437.00 | | 715 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 097 681.00 | 12 982 197.00 | | 12 097 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 421 505.00 | 21 311 058.00 | | 21 421 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 278 347.00 | 6 104 228.00 | | 12 278 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -201 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 601 039.00 | 380 759.00 | 49 981 798.00 | 49 601 039.00 |
FG Production vendue services | 3 767 036.00 | | 3 767 036.00 | 3 767 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 368 075.00 | 380 759.00 | 53 748 834.00 | 53 368 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 824 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 244 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 482.00 | |
GE Autres charges | | | 204 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 291 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 69 043.00 | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 499.00 | 71 680.00 | | 50 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 15 094.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 889.00 | 15 094.00 | | 21 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 610.00 | 56 586.00 | | 28 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 907.00 | 813 352.00 | | 473 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 875 194.00 | 48 608 097.00 | | 53 875 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 897 595.00 | 46 954 386.00 | | 52 897 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 599.00 | 1 653 710.00 | | 977 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 111 071.00 | | 238 352.00 | 13 111 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 106.00 | 13 259 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 106.00 | 519 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 259.00 | | 230 103.00 | 379 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640 342.00 | | 8 248.00 | 12 640 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 258.00 | 96 026.00 | 68 592.00 | 189 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 258.00 | 96 026.00 | 68 592.00 | 189 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 003.00 | 39 482.00 | 22 117.00 | 190 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
6T Sur comptes clients | 90 720.00 | 25 041.00 | 38 020.00 | 90 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 311.00 | 25 041.00 | 38 020.00 | 98 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 315.00 | 64 524.00 | 60 138.00 | 288 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 524.00 | 60 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135 743.00 | | 3 135 743.00 | 3 135 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714 923.00 | 7 714 923.00 | | 7 714 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 638.00 | 477 638.00 | | 477 638.00 |
UP Prêts | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 487.00 | | | 4 958 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
VB T. V. A. | 250 382.00 | | | 250 382.00 |
VC Groupe et associés | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
VI Groupe et associés | 473 907.00 | 473 907.00 | | 473 907.00 |
VP Divers | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463 363.00 | | | 2 463 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 537.00 | 7 851 679.00 | 221 857.00 | 8 073 537.00 |
VW T.V.A. | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 333 349.00 | 9 197 606.00 | 3 135 743.00 | 12 333 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 273.00 | 62 625.00 | | 67 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 930.00 | 407 454.00 | | 414 930.00 |
ST Autres comptes | 1 027 978.00 | 975 444.00 | | 1 027 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 259.00 | 211 477.00 | | 202 259.00 |
YT Sous‐traitance | 18 039.00 | 12 483.00 | | 18 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 626.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 82 232.00 | 62 140.00 | | 82 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 505.00 | 124 765.00 | | 149 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 954 428.00 | 3 691 741.00 | | 3 954 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132 174.00 | 2 784 605.00 | | 2 132 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 663 208.00 | 1 626 485.00 | | 1 663 208.00 |