| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370.00 | 1 459 442.00 | 1 945 929.00 | 3 405 370.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 15 539.00 | 1 745.00 | 17 284.00 |
AP Constructions | 442 790.00 | 249 861.00 | 192 930.00 | 442 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 402.00 | 613 921.00 | 239 481.00 | 853 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824 133.00 | 23 285 058.00 | 15 539 075.00 | 38 824 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 177 784.00 | | 2 177 784.00 | 2 177 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 920 866.00 | 25 624 393.00 | 20 296 473.00 | 45 920 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 160.00 | | 233 160.00 | 233 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 251.00 | 30 181.00 | 3 748 070.00 | 3 778 251.00 |
BZ Autres créances | 4 860 894.00 | | 4 860 894.00 | 4 860 894.00 |
CF Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 542.00 | 30 181.00 | 8 849 361.00 | 8 879 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 408.00 | 25 654 574.00 | 29 145 834.00 | 54 800 408.00 |
CU Autres participations | 12 233.00 | 572.00 | 11 660.00 | 12 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 610.00 | 4 601 610.00 | | 4 601 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895.00 | 514 895.00 | | 514 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 161.00 | 460 161.00 | | 460 161.00 |
DH Report à nouveau | 30 081.00 | 2 866.00 | | 30 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 886.00 | 2 082 601.00 | | 2 230 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 316 805.00 | 6 279 862.00 | | 6 316 805.00 |
DK Provisions réglementées | 4 774 482.00 | 4 463 155.00 | | 4 774 482.00 |
DL TOTAL (I) | 18 928 919.00 | 18 405 150.00 | | 18 928 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 470 571.00 | 319 569.00 | | 470 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 571.00 | 464 569.00 | | 470 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795.00 | 159 541.00 | | 141 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197.00 | 3 359 941.00 | | 2 766 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 105.00 | 2 968 771.00 | | 3 099 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414.00 | 940 554.00 | | 820 414.00 |
EA Autres dettes | 1 058 824.00 | 789 849.00 | | 1 058 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859 902.00 | 2 012 489.00 | | 1 859 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746 344.00 | 10 231 145.00 | | 9 746 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 145 834.00 | 29 100 864.00 | | 29 145 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 504.00 | | 401 504.00 | 401 504.00 |
FG Production vendue services | 32 313 674.00 | | 32 313 674.00 | 32 313 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 715 177.00 | | 32 715 177.00 | 32 715 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 579 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 546 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 233.00 | |
GE Autres charges | | | 96 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 672 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 370.00 | 1 273 395.00 | | 1 462 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 684.00 | 561 534.00 | | 654 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 054.00 | 1 834 929.00 | | 2 117 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | 959.00 | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919.00 | 1 167.00 | | 10 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 011.00 | 1 022 163.00 | | 966 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 618.00 | 1 024 289.00 | | 981 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135 436.00 | 810 640.00 | | 1 135 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 856.00 | 304 594.00 | | 339 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 486.00 | 393 875.00 | | 463 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 813.00 | 34 502 117.00 | | 35 696 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465 927.00 | 32 419 516.00 | | 33 465 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 886.00 | 2 082 601.00 | | 2 230 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 735 498.00 | | 3 698 447.00 | 43 735 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 707.00 | 650 372.00 | 45 920 866.00 | 862 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 3 422 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 707.00 | 644 212.00 | 42 298 110.00 | 862 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427 234.00 | | 1 580.00 | 3 427 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 108 973.00 | | 3 696 056.00 | 40 108 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 290.00 | | 811.00 | 199 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 862 707.00 | | | 862 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 048.00 | 4 410 276.00 | 641 503.00 | 21 855 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365.00 | 1 460 776.00 | 6 160.00 | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 683.00 | 2 949 500.00 | 635 343.00 | 21 834 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 463 155.00 | 966 011.00 | 654 684.00 | 4 463 155.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 569.00 | 137 233.00 | 131 231.00 | 464 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 215 538.00 | | 1 215 538.00 | 1 215 538.00 |
6T Sur comptes clients | 29 269.00 | 913.00 | | 29 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 379.00 | 913.00 | 1 215 538.00 | 1 245 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173 103.00 | 1 104 156.00 | 2 001 453.00 | 6 173 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 966 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 197.00 | 2 762 989.00 | 3 207.00 | 2 766 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 695.00 | 1 406 695.00 | | 1 406 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 691.00 | 1 556 691.00 | | 1 556 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 414.00 | 820 414.00 | | 820 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 533.00 | 1 058 533.00 | | 1 058 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859 902.00 | 1 859 902.00 | | 1 859 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 869.00 | 811.00 | | 187 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 005.00 | | | 3 745 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VB T. V. A. | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 742.00 | | | 1 700 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 165.00 | 126.00 | 291.00 |
VP Divers | 2 521 895.00 | | | 2 521 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 538.00 | 8 611 067.00 | 219 471.00 | 8 830 538.00 |
VW T.V.A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 344.00 | 9 743 010.00 | 3 333.00 | 9 746 344.00 |