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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370.00 | 1 702 682.00 | 1 702 688.00 | 3 405 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 826.00 | 16 719.00 | 1 107.00 | 17 826.00 |
AP Constructions | 447 432.00 | 275 108.00 | 172 325.00 | 447 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 535.00 | 646 371.00 | 233 164.00 | 879 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 729 294.00 | 25 774 624.00 | 19 954 671.00 | 45 729 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 047.00 | | 488 047.00 | 488 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 701.00 | | 175 701.00 | 175 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 155 439.00 | 28 416 076.00 | 22 739 364.00 | 51 155 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 519.00 | | 307 519.00 | 307 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 058.00 | 16 043.00 | 5 523 015.00 | 5 539 058.00 |
BZ Autres créances | 8 681 503.00 | | 8 681 503.00 | 8 681 503.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540 584.00 | 16 043.00 | 14 524 541.00 | 14 540 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 696 023.00 | 28 432 119.00 | 37 263 904.00 | 65 696 023.00 |
CU Autres participations | 12 233.00 | 572.00 | 11 660.00 | 12 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 610.00 | 4 601 610.00 | | 4 601 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895.00 | 514 895.00 | | 514 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 161.00 | 460 161.00 | | 460 161.00 |
DH Report à nouveau | 21 516.00 | 30 081.00 | | 21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621 494.00 | 2 230 886.00 | | 2 621 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 347 666.00 | 6 316 805.00 | | 7 347 666.00 |
DK Provisions réglementées | 4 978 362.00 | 4 774 482.00 | | 4 978 362.00 |
DL TOTAL (I) | 20 545 704.00 | 18 928 919.00 | | 20 545 704.00 |
DP Provisions pour risques | 137 119.00 | | | 137 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 303.00 | 470 571.00 | | 538 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 422.00 | 470 571.00 | | 675 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208.00 | 141 795.00 | | 30 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 068.00 | 2 766 197.00 | | 4 177 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132 811.00 | 3 099 105.00 | | 3 132 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 943.00 | 820 414.00 | | 5 607 943.00 |
EA Autres dettes | 805 763.00 | 1 058 824.00 | | 805 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288 985.00 | 1 859 902.00 | | 2 288 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 042 778.00 | 9 746 344.00 | | 16 042 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 263 904.00 | 29 145 834.00 | | 37 263 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 042 159.00 | 9 743 010.00 | | 16 042 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 637.00 | | 538 637.00 | 538 637.00 |
FG Production vendue services | 33 597 827.00 | | 33 597 827.00 | 33 597 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 136 464.00 | | 34 136 464.00 | 34 136 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 338 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 926 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 188 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 415.00 | |
GE Autres charges | | | 163 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 523 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 767.00 | 1 462 370.00 | | 1 291 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 855.00 | 654 684.00 | | 553 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845 622.00 | 2 117 054.00 | | 1 845 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 688.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 205.00 | 10 919.00 | | 80 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 546.00 | 966 011.00 | | 870 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 796.00 | 981 618.00 | | 950 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 826.00 | 1 135 436.00 | | 894 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 031.00 | 339 856.00 | | 430 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 397.00 | 463 486.00 | | 655 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 183 867.00 | 35 696 813.00 | | 37 183 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 562 373.00 | 33 465 927.00 | | 34 562 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621 494.00 | 2 230 886.00 | | 2 621 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 920 866.00 | | 7 590 572.00 | 45 920 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 428.00 | 187 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 102 662.00 | 253 336.00 | 51 155 439.00 | 2 102 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 662.00 | 230 909.00 | 47 544 309.00 | 2 102 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 654.00 | | 542.00 | 3 422 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 298 110.00 | | 7 579 770.00 | 42 298 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 102.00 | | 10 260.00 | 200 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 488 047.00 | | | 488 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 623 821.00 | 2 942 386.00 | 150 703.00 | 25 623 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474 981.00 | 244 421.00 | | 1 474 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148 840.00 | 2 697 965.00 | 150 703.00 | 24 148 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 774 482.00 | 757 736.00 | 553 855.00 | 4 774 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 571.00 | 214 225.00 | 9 374.00 | 470 571.00 |
6T Sur comptes clients | 30 181.00 | | 14 138.00 | 30 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 753.00 | | 14 138.00 | 30 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275 806.00 | 971 960.00 | 577 367.00 | 5 275 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 415.00 | 23 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870 546.00 | 553 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 068.00 | 4 176 448.00 | 620.00 | 4 177 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 733.00 | 1 481 733.00 | | 1 481 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 624.00 | 1 520 624.00 | | 1 520 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 943.00 | 5 607 943.00 | | 5 607 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 601.00 | 805 601.00 | | 805 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 288 985.00 | 2 288 985.00 | | 2 288 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 521 772.00 | | | 5 521 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VB T. V. A. | 1 426 266.00 | | | 1 426 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 530.00 | | | 4 248 530.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VP Divers | 2 707 964.00 | | | 2 707 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 401 876.00 | 14 212 162.00 | 189 715.00 | 14 401 876.00 |
VW T.V.A. | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 042 778.00 | 16 042 159.00 | 620.00 | 16 042 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | 267.00 | | 254.00 |