| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 | | 3 405 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 147.00 | 282 147.00 | | 282 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 065 281.00 | 13 200 708.00 | 4 864 573.00 | 18 065 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 747 956.00 | | 3 747 956.00 | 3 747 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 550 499.00 | 16 937 971.00 | 8 612 528.00 | 25 550 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 844.00 | 524.00 | 5 317 320.00 | 5 317 844.00 |
BZ Autres créances | 14 577 569.00 | | 14 577 569.00 | 14 577 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 919 035.00 | 524.00 | 19 918 511.00 | 19 919 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 469 534.00 | 16 938 495.00 | 28 531 039.00 | 45 469 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 610.00 | 4 601 610.00 | | 4 601 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895.00 | 514 895.00 | | 514 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 161.00 | 460 161.00 | | 460 161.00 |
DH Report à nouveau | 7 461 025.00 | 4 026 584.00 | | 7 461 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 553.00 | 3 434 441.00 | | 2 802 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060 177.00 | 4 521 396.00 | | 3 060 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879 148.00 | 2 356 643.00 | | 1 879 148.00 |
DL TOTAL (I) | 20 779 569.00 | 19 915 730.00 | | 20 779 569.00 |
DP Provisions pour risques | 197 129.00 | 267 385.00 | | 197 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 519.00 | 382 439.00 | | 296 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 648.00 | 649 824.00 | | 493 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 30 208.00 | | 29 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 652.00 | 7 647 499.00 | | 3 300 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 052.00 | 5 651 151.00 | | 2 061 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 584.00 | 199 688.00 | | 130 584.00 |
EA Autres dettes | 878 792.00 | 915 838.00 | | 878 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 922.00 | | | 811 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 823.00 | 14 459 066.00 | | 7 257 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 531 039.00 | 35 024 620.00 | | 28 531 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 457 488.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 11 728 157.00 | | 11 728 157.00 | 11 728 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 728 433.00 | | 11 728 433.00 | 11 728 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -268 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 051 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | -376 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 463.00 | |
GE Autres charges | | | 71 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572 183.00 | 10 050 972.00 | | 2 572 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 354.00 | 5 276 130.00 | | 904 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476 537.00 | 15 327 102.00 | | 3 476 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 223.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 992.00 | 11 232 266.00 | | 1 554 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 140.00 | 1 056 576.00 | | 373 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 173.00 | 12 289 064.00 | | 1 928 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548 364.00 | 3 038 038.00 | | 1 548 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 650 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 731.00 | 1 422 468.00 | | 873 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582 971.00 | 55 613 974.00 | | 15 582 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780 418.00 | 52 179 533.00 | | 12 780 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 553.00 | 3 434 441.00 | | 2 802 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 314 136.00 | | -2 763 637.00 | 28 314 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 550 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 095 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455 115.00 | | | 3 455 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670 963.00 | | -2 575 579.00 | 24 670 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 059.00 | | -188 059.00 | 188 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 747 956.00 | | | 3 747 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 710 786.00 | 1 801 069.00 | 3 573 884.00 | 18 710 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445 574.00 | 9 541.00 | | 3 445 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265 212.00 | 1 791 528.00 | 3 573 884.00 | 15 265 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356 643.00 | 207 474.00 | 684 969.00 | 2 356 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 824.00 | 197 129.00 | 353 305.00 | 649 824.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 501.00 | | 10 976.00 | 11 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 968.00 | 404 603.00 | 1 049 250.00 | 3 017 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 463.00 | 85 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 140.00 | 904 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 652.00 | 3 300 652.00 | | 3 300 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 584.00 | 130 584.00 | | 130 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 846.00 | 923 846.00 | | 923 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 922.00 | 811 922.00 | | 811 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 317 267.00 | 5 317 267.00 | | 5 317 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 249 790.00 | 249 790.00 | | 249 790.00 |
VC Groupe et associés | 10 780 417.00 | 10 780 417.00 | | 10 780 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 765.00 | 169 765.00 | | 169 765.00 |
VP Divers | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 710.00 | 1 735 710.00 | | 1 735 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 406.00 | 3 178 406.00 | | 3 178 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 895 413.00 | 19 895 413.00 | | 19 895 413.00 |
VW T.V.A. | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 823.00 | 7 257 823.00 | | 7 257 823.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 248.00 | | 2.00 |