| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370.00 | 2 837 808.00 | 567 563.00 | 3 405 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 744.00 | 28 629.00 | 21 115.00 | 49 744.00 |
AP Constructions | 536 643.00 | 335 264.00 | 201 379.00 | 536 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 134.00 | 699 631.00 | 217 503.00 | 917 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 451 463.00 | 29 811 210.00 | 19 640 253.00 | 49 451 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682 707.00 | | 1 682 707.00 | 1 682 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 041.00 | | 182 041.00 | 182 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 237 335.00 | 33 713 114.00 | 22 524 221.00 | 56 237 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 284.00 | | 334 284.00 | 334 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 328.00 | 641.00 | 3 101 687.00 | 3 102 328.00 |
BZ Autres créances | 9 032 849.00 | | 9 032 849.00 | 9 032 849.00 |
CF Disponibilités | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 567 294.00 | 641.00 | 12 566 653.00 | 12 567 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 804 629.00 | 33 713 755.00 | 35 090 875.00 | 68 804 629.00 |
CU Autres participations | 12 233.00 | 572.00 | 11 660.00 | 12 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 610.00 | 4 601 610.00 | | 4 601 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895.00 | 514 895.00 | | 514 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 161.00 | 460 161.00 | | 460 161.00 |
DH Report à nouveau | 572 275.00 | 556 947.00 | | 572 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454 309.00 | 2 899 003.00 | | 3 454 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 265 169.00 | 7 616 426.00 | | 7 265 169.00 |
DK Provisions réglementées | 6 645 465.00 | 5 766 933.00 | | 6 645 465.00 |
DL TOTAL (I) | 23 513 883.00 | 22 415 975.00 | | 23 513 883.00 |
DP Provisions pour risques | 176 409.00 | 168 559.00 | | 176 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 518.00 | 608 755.00 | | 321 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 927.00 | 777 314.00 | | 497 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475 451.00 | 4 571 541.00 | | 5 475 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 371.00 | 3 242 325.00 | | 3 417 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 472.00 | 2 968 425.00 | | 500 472.00 |
EA Autres dettes | 1 655 562.00 | 865 609.00 | | 1 655 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 079 065.00 | 11 678 108.00 | | 11 079 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 090 875.00 | 34 871 396.00 | | 35 090 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 229.00 | | 524 229.00 | 524 229.00 |
FG Production vendue services | 41 158 095.00 | | 41 158 095.00 | 41 158 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 682 324.00 | | 41 682 324.00 | 41 682 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 327 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 331 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 778 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 460.00 | |
GE Autres charges | | | 306 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 011 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096 038.00 | 2 153 008.00 | | 2 096 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 137.00 | 322 085.00 | | 305 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401 174.00 | 2 475 094.00 | | 2 401 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 097.00 | 4 195.00 | | 15 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 474.00 | 1 189 131.00 | | 1 196 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 571.00 | 1 273 856.00 | | 1 211 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 603.00 | 1 201 237.00 | | 1 189 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 258.00 | 445 249.00 | | 589 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492 062.00 | 721 427.00 | | 1 492 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 759 764.00 | 41 535 552.00 | | 45 759 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 305 456.00 | 38 636 549.00 | | 42 305 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454 309.00 | 2 899 003.00 | | 3 454 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 959 912.00 | | 2 547 287.00 | 53 959 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 863.00 | 56 237 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 105.00 | 3 455 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 758.00 | 52 587 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 220.00 | | | 3 462 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 315 758.00 | | 2 534 947.00 | 50 315 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 934.00 | | 12 339.00 | 181 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 682 707.00 | | | 1 682 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773 980.00 | 4 208 425.00 | 269 863.00 | 29 773 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 016.00 | 583 525.00 | 7 105.00 | 2 290 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 483 964.00 | 3 624 900.00 | 262 758.00 | 27 483 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 766 933.00 | 1 183 670.00 | 305 137.00 | 5 766 933.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 314.00 | 146 310.00 | 425 697.00 | 777 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | 1 102.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | 1 102.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546 561.00 | 1 329 980.00 | 731 936.00 | 6 546 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 460.00 | 426 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 191 520.00 | 305 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475 451.00 | 5 473 909.00 | 1 542.00 | 5 475 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 814.00 | 1 767 814.00 | | 1 767 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 142.00 | 1 415 142.00 | | 1 415 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 304.00 | 1 308 304.00 | | 1 308 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 041.00 | 12 339.00 | 169 701.00 | 182 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 472.00 | 3 100 052.00 | 1 420.00 | 3 101 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VB T. V. A. | 759 398.00 | 759 398.00 | | 759 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 729 212.00 | 5 729 212.00 | | 5 729 212.00 |
VI Groupe et associés | 347 258.00 | 347 258.00 | | 347 258.00 |
VP Divers | 2 271 776.00 | 2 271 776.00 | | 2 271 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 195.00 | 231 195.00 | | 231 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 323 604.00 | 12 151 627.00 | 171 977.00 | 12 323 604.00 |
VW T.V.A. | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 079 065.00 | 11 077 523.00 | 1 542.00 | 11 079 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | 276.00 | | 292.00 |