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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370.00 | 2 270 245.00 | 1 135 126.00 | 3 405 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 849.00 | 19 771.00 | 37 078.00 | 56 849.00 |
AP Constructions | 536 643.00 | 303 662.00 | 232 981.00 | 536 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 824.00 | 644 286.00 | 270 538.00 | 914 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 219 175.00 | 26 536 016.00 | 21 683 160.00 | 48 219 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 116.00 | | 645 116.00 | 645 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 701.00 | | 169 701.00 | 169 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 959 912.00 | 29 774 552.00 | 24 185 359.00 | 53 959 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 993.00 | | 279 993.00 | 279 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 668.00 | 1 743.00 | 2 947 925.00 | 2 949 668.00 |
BZ Autres créances | 7 447 786.00 | | 7 447 786.00 | 7 447 786.00 |
CF Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 780.00 | 1 743.00 | 10 686 037.00 | 10 687 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 647 691.00 | 29 776 295.00 | 34 871 396.00 | 64 647 691.00 |
CU Autres participations | 12 233.00 | 572.00 | 11 660.00 | 12 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 610.00 | 4 601 610.00 | | 4 601 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895.00 | 514 895.00 | | 514 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 161.00 | 460 161.00 | | 460 161.00 |
DH Report à nouveau | 556 947.00 | 21 516.00 | | 556 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 003.00 | 2 621 494.00 | | 2 899 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 616 426.00 | 7 347 666.00 | | 7 616 426.00 |
DK Provisions réglementées | 5 766 933.00 | 4 978 362.00 | | 5 766 933.00 |
DL TOTAL (I) | 22 415 975.00 | 20 545 704.00 | | 22 415 975.00 |
DP Provisions pour risques | 168 559.00 | 137 119.00 | | 168 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 755.00 | 538 303.00 | | 608 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 314.00 | 675 422.00 | | 777 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 541.00 | 4 177 068.00 | | 4 571 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 325.00 | 3 132 811.00 | | 3 242 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968 425.00 | 5 607 943.00 | | 2 968 425.00 |
EA Autres dettes | 865 609.00 | 805 763.00 | | 865 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 288 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 678 108.00 | 16 042 778.00 | | 11 678 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 871 396.00 | 37 263 904.00 | | 34 871 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 042 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 658.00 | | 632 658.00 | 632 658.00 |
FG Production vendue services | 37 096 404.00 | | 37 096 404.00 | 37 096 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 729 062.00 | | 37 729 062.00 | 37 729 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 059 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 768 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 080 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 411.00 | |
GE Autres charges | | | 202 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 189 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153 008.00 | 1 291 767.00 | | 2 153 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 085.00 | 553 855.00 | | 322 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475 093.00 | 1 845 622.00 | | 2 475 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | 45.00 | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 530.00 | 80 205.00 | | 80 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 131.00 | 870 546.00 | | 1 189 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 856.00 | 950 796.00 | | 1 273 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201 237.00 | 894 826.00 | | 1 201 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 249.00 | 430 031.00 | | 445 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 427.00 | 655 397.00 | | 721 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 535 552.00 | 37 183 867.00 | | 41 535 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 636 549.00 | 34 562 373.00 | | 38 636 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 003.00 | 2 621 494.00 | | 2 899 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 155 439.00 | | 5 557 257.00 | 61 155 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 181 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 005.00 | 2 651 780.00 | 53 959 912.00 | 101 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 005.00 | 2 645 780.00 | 50 315 758.00 | 101 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 197.00 | | 39 023.00 | 3 423 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 544 309.00 | | 5 518 234.00 | 47 544 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 415 504.00 | 3 923 726.00 | 2 565 250.00 | 28 415 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719 401.00 | 570 615.00 | | 1 719 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 696 102.00 | 3 353 111.00 | 2 565 250.00 | 26 696 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 978 362.00 | 1 110 656.00 | 322 085.00 | 4 978 362.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 422.00 | 114 851.00 | 12 959.00 | 675 422.00 |
6T Sur comptes clients | 16 043.00 | 641.00 | 14 941.00 | 16 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 616.00 | 641.00 | 14 941.00 | 16 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670 399.00 | 1 226 148.00 | 349 986.00 | 5 670 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 052.00 | 27 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142 096.00 | 322 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 541.00 | 4 571 212.00 | 328.00 | 4 571 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 814.00 | 1 561 814.00 | | 1 561 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 291.00 | 1 524 291.00 | | 1 524 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968 425.00 | 2 968 425.00 | | 2 968 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 446.00 | 864 446.00 | | 864 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 701.00 | | 169 701.00 | 169 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 494.00 | 2 945 657.00 | 1 838.00 | 2 947 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 856.00 | 1 318.00 | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 1 051 326.00 | 1 051 326.00 | | 1 051 326.00 |
VC Groupe et associés | 4 167 342.00 | 4 167 342.00 | | 4 167 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VP Divers | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 585.00 | 332 585.00 | | 332 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 194.00 | 10 399 336.00 | 172 857.00 | 10 572 194.00 |
VW T.V.A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 108.00 | 11 677 779.00 | 328.00 | 11 678 108.00 |