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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 410.00 | 53 168.00 | 33 242.00 | 86 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 803.00 | 233 609.00 | 9 194.00 | 242 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 612.00 | 289 184.00 | 47 428.00 | 336 612.00 |
BT Marchandises | 711 136.00 | | 711 136.00 | 711 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BZ Autres créances | 892 244.00 | | 892 244.00 | 892 244.00 |
CF Disponibilités | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 211.00 | | 1 751 211.00 | 1 751 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 823.00 | 289 184.00 | 1 798 638.00 | 2 087 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
DH Report à nouveau | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 867.00 | 82 581.00 | | 17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 304 939.00 | 287 072.00 | | 304 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 258.00 | 557 300.00 | | 593 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 62 301.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 020.00 | 755 637.00 | | 662 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 396.00 | 161 463.00 | | 189 396.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 7 827.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 700.00 | 1 544 528.00 | | 1 493 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 638.00 | 1 831 600.00 | | 1 798 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 040.00 | | | 1 319 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 805.00 | 486 501.00 | | 348 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 858.00 | | 3 333 858.00 | 3 333 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 755.00 | | 3 343 755.00 | 3 343 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | 22 356.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | 22 356.00 | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 207.00 | 7 989.00 | | 40 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 822.00 | 7 989.00 | | 86 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 634.00 | 14 367.00 | | -79 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 33 306.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 509.00 | 3 421 676.00 | | 3 363 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 643.00 | 3 339 095.00 | | 3 345 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 867.00 | 82 581.00 | | 17 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 055.00 | | 1 931.00 | 512 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 050.00 | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 375.00 | 336 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 124.00 | 329 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 338.00 | | | 465 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 110.00 | | 1 931.00 | 38 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 088.00 | 9 424.00 | 125 328.00 | 405 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 681.00 | 9 424.00 | 125 328.00 | 402 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 019.00 | 662 019.00 | | 662 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VC Groupe et associés | 581 362.00 | | | 581 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 257.00 | 418 597.00 | 174 660.00 | 593 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 901.00 | | | 279 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 978.00 | 957 084.00 | 3 894.00 | 960 978.00 |
VW T.V.A. | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 699.00 | 1 319 039.00 | 174 660.00 | 1 493 699.00 |