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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 410.00 | 72 400.00 | 14 010.00 | 86 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 061.00 | 251 466.00 | 10 595.00 | 262 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 296.00 | 326 273.00 | 79 023.00 | 405 296.00 |
BT Marchandises | 666 743.00 | 89 407.00 | 577 336.00 | 666 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BZ Autres créances | 343 218.00 | | 343 218.00 | 343 218.00 |
CF Disponibilités | 1 405 658.00 | | 1 405 658.00 | 1 405 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 092.00 | 89 407.00 | 2 358 685.00 | 2 448 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 389.00 | 415 680.00 | 2 437 709.00 | 2 853 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 273 758.00 | 223 526.00 | | 273 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 603.00 | 150 232.00 | | 159 603.00 |
DL TOTAL (I) | 601 661.00 | 542 058.00 | | 601 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 539.00 | 57 500.00 | | 649 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 825.00 | 753 535.00 | | 875 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 631.00 | 221 295.00 | | 230 631.00 |
EA Autres dettes | 80 052.00 | 71 065.00 | | 80 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 047.00 | 1 103 394.00 | | 1 836 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 709.00 | 1 645 452.00 | | 2 437 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 635.00 | 1 075 894.00 | | 1 219 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 528 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 3 849.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 3 849.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | -31 197.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 185.00 | 49 362.00 | | 55 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 927.00 | 3 515 547.00 | | 3 541 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 323.00 | 3 365 314.00 | | 3 382 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 603.00 | 150 232.00 | | 159 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 378.00 | | | 406 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 54 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 405 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 150.00 | 11 122.00 | | 315 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 743.00 | 11 122.00 | | 312 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 825.00 | 875 825.00 | | 875 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
UX Autres créances clients | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VC Groupe et associés | 273 987.00 | 273 987.00 | | 273 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 539.00 | 33 127.00 | 616 412.00 | 649 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 109.00 | 375 691.00 | 54 418.00 | 430 109.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 047.00 | 1 219 635.00 | 616 412.00 | 1 836 047.00 |