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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 410.00 | 62 804.00 | 23 606.00 | 86 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 561.00 | 239 784.00 | 13 777.00 | 253 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 779.00 | 304 995.00 | 50 784.00 | 355 779.00 |
BT Marchandises | 712 741.00 | 45 982.00 | 666 759.00 | 712 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BZ Autres créances | 883 420.00 | | 883 420.00 | 883 420.00 |
CF Disponibilités | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 097.00 | 45 982.00 | 1 725 115.00 | 1 771 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 875.00 | 350 977.00 | 1 775 898.00 | 2 126 875.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 2.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
DL TOTAL (I) | 491 826.00 | | | 491 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 239.00 | | | 896 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 611.00 | | | 171 611.00 |
EA Autres dettes | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 072.00 | | | 1 284 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 898.00 | | | 1 775 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 572.00 | | | 1 226 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 945.00 | | 3 325 945.00 | 3 325 945.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 996.00 | | 3 325 996.00 | 3 325 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 389.00 | | | 3 341 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 223.00 | | | 3 207 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 606.00 | | 17 187.00 | 338 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 355 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 207.00 | | 8 763.00 | 331 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 8 424.00 | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 088.00 | 8 907.00 | | 296 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 681.00 | 8 907.00 | | 293 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 45 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 239.00 | 896 239.00 | | 896 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
VC Groupe et associés | 536 187.00 | | | 536 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503.00 | 130 003.00 | 57 500.00 | 187 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 096.00 | 918 778.00 | 12 318.00 | 931 096.00 |
VW T.V.A. | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 072.00 | 1 226 572.00 | 57 500.00 | 1 284 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
ST Autres comptes | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 853.00 | | | 241 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 138.00 | | | 676 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 980.00 | | | 541 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 787.00 | | | 623 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |