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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 410.00 | 67 622.00 | 18 788.00 | 86 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 061.00 | 245 122.00 | 16 939.00 | 262 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 379.00 | 315 151.00 | 91 228.00 | 406 379.00 |
BT Marchandises | 710 050.00 | 88 280.00 | 621 770.00 | 710 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BZ Autres créances | 665 503.00 | | 665 503.00 | 665 503.00 |
CF Disponibilités | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 504.00 | 88 280.00 | 1 554 224.00 | 1 642 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 883.00 | 403 431.00 | 1 645 452.00 | 2 048 883.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 223 526.00 | 4 057.00 | | 223 526.00 |
DH Report à nouveau | | 185 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 232.00 | 134 167.00 | | 150 232.00 |
DL TOTAL (I) | 542 058.00 | 491 826.00 | | 542 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 500.00 | 187 503.00 | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 113.00 | 782 351.00 | | 662 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 113 887.00 | | 91 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 295.00 | 171 611.00 | | 221 295.00 |
EA Autres dettes | 71 065.00 | 19 507.00 | | 71 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 394.00 | 1 284 072.00 | | 1 103 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 452.00 | 1 775 898.00 | | 1 645 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 894.00 | 1 226 572.00 | | 1 075 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 459 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | 6 042.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 6 042.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 045.00 | 1 256.00 | | 35 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 045.00 | 1 256.00 | | 35 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 197.00 | 4 786.00 | | -31 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 362.00 | 41 573.00 | | 49 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 547.00 | 3 341 389.00 | | 3 515 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 314.00 | 3 207 223.00 | | 3 365 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 232.00 | 134 167.00 | | 150 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 778.00 | | 50 600.00 | 355 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 970.00 | | 8 500.00 | 339 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 42 100.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 280.00 | 45 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 534.00 | 753 534.00 | | 753 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 359.00 | 292 359.00 | | 292 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 506.00 | 30 000.00 | 27 500.00 | 57 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 433.00 | 701 433.00 | | 701 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 851.00 | 701 433.00 | 54 418.00 | 755 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 394.00 | 1 075 894.00 | 27 500.00 | 1 103 394.00 |