| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 410.00 | 57 986.00 | 28 424.00 | 86 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 797.00 | 235 695.00 | 9 103.00 | 244 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 606.00 | 296 088.00 | 42 518.00 | 338 606.00 |
BT Marchandises | 741 596.00 | | 741 596.00 | 741 596.00 |
BZ Autres créances | 1 036 149.00 | | 1 036 149.00 | 1 036 149.00 |
CF Disponibilités | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 789.00 | | 1 833 789.00 | 1 833 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 395.00 | 296 088.00 | 1 876 307.00 | 2 172 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | 36 191.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 721.00 | 17 867.00 | | 102 721.00 |
DL TOTAL (I) | 357 659.00 | 304 939.00 | | 357 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 595.00 | 593 258.00 | | 365 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 330.00 | 46 921.00 | | 29 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 218.00 | 662 020.00 | | 920 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 499.00 | 189 396.00 | | 200 499.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 2 106.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 647.00 | 1 493 700.00 | | 1 518 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 307.00 | 1 798 638.00 | | 1 876 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 934.00 | 1 319 040.00 | | 1 421 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 549.00 | 348 805.00 | | 233 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 367 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 367 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 187.00 | 2.00 | | 67 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 187.00 | 7 188.00 | | 67 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 234.00 | 40 207.00 | | 100 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 150.00 | 46 618.00 | | 466 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 234.00 | 86 822.00 | | 100 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 047.00 | -79 634.00 | | -33 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 648.00 | | 34 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 802.00 | 3 363 509.00 | | 3 444 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 082.00 | 3 345 643.00 | | 3 342 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 721.00 | 17 867.00 | | 102 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 612.00 | | 1 993.00 | 336 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 213.00 | | 1 993.00 | 329 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 184.00 | 7 860.00 | 957.00 | 289 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 777.00 | 7 860.00 | 957.00 | 286 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 330.00 | 20 117.00 | 9 213.00 | 29 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 217.00 | 920 217.00 | | 920 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VC Groupe et associés | 658 530.00 | | | 658 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 595.00 | 278 095.00 | 87 500.00 | 365 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 430.00 | 1 037 536.00 | 3 894.00 | 1 041 430.00 |
VW T.V.A. | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 647.00 | 1 421 934.00 | 96 713.00 | 1 518 647.00 |