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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 216.00 | 170 271.00 | 9 944.00 | 180 216.00 |
AH Fonds commercial | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
AN Terrains | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
AP Constructions | 3 236 212.00 | 965 364.00 | 2 270 848.00 | 3 236 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 874.00 | 295 714.00 | 52 160.00 | 347 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 412.00 | 1 220 104.00 | 736 309.00 | 1 956 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 337.00 | | 364 337.00 | 364 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 751.00 | 2 748 704.00 | 4 259 048.00 | 7 007 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 054.00 | 23 529.00 | 236 525.00 | 260 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 307 510.00 | | 6 307 510.00 | 6 307 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 763.00 | 24 458.00 | 4 564 304.00 | 4 588 763.00 |
BZ Autres créances | 598 430.00 | | 598 430.00 | 598 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 3 447 265.00 | | 3 447 265.00 | 3 447 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 459 884.00 | 47 988.00 | 15 411 896.00 | 15 459 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 467 635.00 | 2 796 691.00 | 19 670 944.00 | 22 467 635.00 |
CU Autres participations | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 978.00 | 97 250.00 | 123 728.00 | 220 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DG Autres réserves | 2 782 191.00 | | | 2 782 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 159.00 | | | 630 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DK Provisions réglementées | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 608.00 | | | 7 447 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342 696.00 | | | 3 342 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 702.00 | | | 1 270 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 163.00 | | | 3 867 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 354.00 | | | 450 354.00 |
EA Autres dettes | 3 292 421.00 | | | 3 292 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 223 336.00 | | | 12 223 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 670 944.00 | | | 19 670 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566 649.00 | | | 9 566 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 957 479.00 | 10 833 169.00 | 29 790 648.00 | 18 957 479.00 |
FG Production vendue services | 159 578.00 | | 159 578.00 | 159 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 117 057.00 | 10 833 169.00 | 29 950 226.00 | 19 117 057.00 |
FM Production stockée | | | 388 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 645 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 544 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 860.00 | |
GE Autres charges | | | 186 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 756 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 629.00 | | | 304 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 627.00 | | | -55 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 177 120.00 | | | 31 177 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 546 961.00 | | | 30 546 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 159.00 | | | 630 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 027.00 | 22 179.00 | | 107 027.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 027.00 | 22 179.00 | | 107 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 390.00 | 23 529.00 | 47 390.00 | 47 390.00 |
6T Sur comptes clients | 69 295.00 | 24 458.00 | 69 295.00 | 69 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 685.00 | 47 987.00 | 116 685.00 | 116 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 702.00 | 1 270 702.00 | | 1 270 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 163.00 | 3 867 163.00 | | 3 867 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292 421.00 | 3 292 421.00 | | 3 292 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 208.00 | 5 444 870.00 | 664 337.00 | 6 109 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 223 336.00 | 9 566 649.00 | 1 093 126.00 | 12 223 336.00 |