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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 541.00 | 244 889.00 | 44 652.00 | 289 541.00 |
AH Fonds commercial | 388 110.00 | 230 000.00 | 158 110.00 | 388 110.00 |
AN Terrains | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
AP Constructions | 3 314 775.00 | 2 035 332.00 | 1 279 443.00 | 3 314 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 798.00 | 350 232.00 | 8 566.00 | 358 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 979.00 | 2 080 067.00 | 757 912.00 | 2 837 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 554.00 | | 671 554.00 | 671 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 117.00 | 5 035 156.00 | 3 220 961.00 | 8 256 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 009.00 | 122 948.00 | 255 061.00 | 378 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 761 319.00 | | 11 761 319.00 | 11 761 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 366 934.00 | 52 487.00 | 10 314 448.00 | 10 366 934.00 |
BZ Autres créances | 2 103 616.00 | | 2 103 616.00 | 2 103 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 9 805 963.00 | | 9 805 963.00 | 9 805 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 940.00 | | 162 940.00 | 162 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 578 989.00 | 175 435.00 | 34 403 554.00 | 34 578 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 835 106.00 | 5 210 591.00 | 37 624 515.00 | 42 835 106.00 |
CU Autres participations | 34 459.00 | 13 254.00 | 21 204.00 | 34 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 748.00 | 81 382.00 | 70 366.00 | 151 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DG Autres réserves | 5 322 378.00 | | | 5 322 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 290.00 | | | 1 531 290.00 |
DK Provisions réglementées | 420 373.00 | | | 420 373.00 |
DL TOTAL (I) | 11 134 818.00 | | | 11 134 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286 628.00 | | | 7 286 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 983.00 | | | 2 587 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143 875.00 | | | 8 143 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 161.00 | | | 400 161.00 |
EA Autres dettes | 8 064 046.00 | | | 8 064 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 489 697.00 | | | 26 489 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 624 515.00 | | | 37 624 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 913 719.00 | | | 20 913 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 655 405.00 | 20 314 010.00 | 46 969 414.00 | 26 655 405.00 |
FG Production vendue services | 312 339.00 | | 312 339.00 | 312 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 967 743.00 | 20 314 010.00 | 47 281 753.00 | 26 967 743.00 |
FM Production stockée | | | 4 436 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 256 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 939 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 450 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 598.00 | | | 461 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 420.00 | | | -382 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 317.00 | | | 605 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 350 874.00 | | | 52 350 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 584.00 | | | 50 819 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 290.00 | | | 1 531 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 504 882.00 | | 1 109 964.00 | 7 504 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 090.00 | | 151 748.00 | 134 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 706 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 982.00 | 8 256 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134 090.00 | 151 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | 677 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 166.00 | 6 720 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 339.00 | | 190 386.00 | 640 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 618.00 | | 612 253.00 | 6 179 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 835.00 | | 155 577.00 | 550 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 446.00 | 529 058.00 | 196 602.00 | 4 459 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 151.00 | 151 571.00 | 124 340.00 | 54 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 522.00 | 12 463.00 | 1 096.00 | 233 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 773.00 | 365 024.00 | 71 166.00 | 4 171 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 790.00 | 198 583.00 | | 221 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 230 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 704.00 | 58 244.00 | | 64 704.00 |
6T Sur comptes clients | 27 689.00 | 46 468.00 | 21 671.00 | 27 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 647.00 | 334 713.00 | 21 671.00 | 105 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 437.00 | 533 296.00 | 21 671.00 | 327 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 713.00 | 21 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143 875.00 | 8 143 875.00 | | 8 143 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064 046.00 | 8 064 046.00 | | 8 064 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 554.00 | | 671 554.00 | 671 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 119.00 | 10 272 119.00 | | 10 272 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VB T. V. A. | 1 431 621.00 | 1 431 621.00 | | 1 431 621.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 280 487.00 | 1 704 509.00 | 5 138 995.00 | 7 280 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 595.00 | 2 571 595.00 | | 2 571 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 638.00 | | | 510 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 722.00 | | | 1 174 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 652.00 | 424 652.00 | | 424 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 044.00 | 12 633 491.00 | 671 554.00 | 13 305 044.00 |
VW T.V.A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 489 697.00 | 20 913 719.00 | 5 138 995.00 | 26 489 697.00 |