| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 228.00 | 233 522.00 | 18 707.00 | 252 228.00 |
AH Fonds commercial | 388 110.00 | | 388 110.00 | 388 110.00 |
AN Terrains | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
AP Constructions | 3 314 775.00 | 1 843 156.00 | 1 471 618.00 | 3 314 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 214.00 | 353 239.00 | 2 975.00 | 356 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 476.00 | 1 975 377.00 | 324 098.00 | 2 299 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 377.00 | | 516 377.00 | 516 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 882.00 | 4 472 700.00 | 3 032 182.00 | 7 504 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 984.00 | 64 704.00 | 364 280.00 | 428 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 324 505.00 | | 7 324 505.00 | 7 324 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 188.00 | | 524 188.00 | 524 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759 937.00 | 27 689.00 | 7 732 248.00 | 7 759 937.00 |
BZ Autres créances | 630 364.00 | | 630 364.00 | 630 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 13 897 595.00 | | 13 897 595.00 | 13 897 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 669 986.00 | 92 393.00 | 30 577 594.00 | 30 669 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 174 868.00 | 4 565 093.00 | 33 609 775.00 | 38 174 868.00 |
CU Autres participations | 34 459.00 | 13 254.00 | 21 204.00 | 34 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 090.00 | 54 151.00 | 79 939.00 | 134 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DG Autres réserves | 3 511 094.00 | | | 3 511 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 284.00 | | | 2 111 284.00 |
DK Provisions réglementées | 221 790.00 | | | 221 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704 945.00 | | | 9 704 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 241.00 | | | 7 971 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 029.00 | | | 2 445 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 801.00 | | | 5 558 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 729.00 | | | 1 322 729.00 |
EA Autres dettes | 6 600 064.00 | | | 6 600 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 904 831.00 | | | 23 904 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 609 775.00 | | | 33 609 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 140 450.00 | | | 17 140 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 595 162.00 | 14 913 725.00 | 37 508 887.00 | 22 595 162.00 |
FG Production vendue services | 253 582.00 | | 253 582.00 | 253 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 848 744.00 | 14 913 725.00 | 37 762 469.00 | 22 848 744.00 |
FM Production stockée | | | -807 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 965 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 616 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 567 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 357.00 | |
GE Autres charges | | | 106 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 563 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140 777.00 | | | 3 140 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 277.00 | | | 3 146 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135 671.00 | | | 2 135 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 154.00 | | | 2 154 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992 123.00 | | | 992 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950 785.00 | | | 950 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 112 097.00 | | | 41 112 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000 814.00 | | | 39 000 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 284.00 | | | 2 111 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 553.00 | | 277 826.00 | 7 451 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 060.00 | | 134 090.00 | 160 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 550 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 497.00 | 7 504 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 160 060.00 | 134 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 115.00 | 640 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 515.00 | 6 179 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 995.00 | | 21 460.00 | 638 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 431.00 | | 26 701.00 | 6 196 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 068.00 | | 95 575.00 | 456 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 290.00 | 529 846.00 | 223 690.00 | 4 153 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 982.00 | 144 229.00 | 160 060.00 | 69 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 878.00 | 15 759.00 | 20 115.00 | 237 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 430.00 | 369 858.00 | 43 515.00 | 3 845 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 307.00 | 18 483.00 | | 203 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 793.00 | 20 653.00 | 11 757.00 | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 047.00 | 85 357.00 | 11 757.00 | 32 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 354.00 | 103 840.00 | 11 757.00 | 235 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 357.00 | 11 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 801.00 | 5 558 801.00 | | 5 558 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 638.00 | 181 638.00 | | 181 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859 097.00 | 859 097.00 | | 859 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 064.00 | 6 600 064.00 | | 6 600 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 377.00 | | 516 377.00 | 516 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 653 853.00 | 7 653 853.00 | | 7 653 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VB T. V. A. | 465 083.00 | 465 083.00 | | 465 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965 747.00 | 1 201 366.00 | 5 591 267.00 | 7 965 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 640.00 | 2 428 640.00 | | 2 428 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 779 140.00 | | | 5 779 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 864.00 | | | 295 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010 891.00 | 8 494 514.00 | 516 377.00 | 9 010 891.00 |
VW T.V.A. | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 904 831.00 | 17 140 450.00 | 5 591 267.00 | 23 904 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |