| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 951.00 | 207 649.00 | 76 301.00 | 283 951.00 |
AH Fonds commercial | 388 110.00 | | 388 110.00 | 388 110.00 |
AN Terrains | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
AP Constructions | 3 314 775.00 | 1 363 734.00 | 1 951 041.00 | 3 314 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 414.00 | 342 674.00 | 11 740.00 | 354 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 591.00 | 1 560 213.00 | 845 378.00 | 2 405 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 491.00 | | 576 491.00 | 576 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 909.00 | 3 610 556.00 | 4 284 353.00 | 7 894 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 293.00 | | 380 293.00 | 380 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 103 547.00 | | 9 103 547.00 | 9 103 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624 396.00 | 31 556.00 | 6 592 840.00 | 6 624 396.00 |
BZ Autres créances | 1 414 131.00 | | 1 414 131.00 | 1 414 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 1 991 105.00 | | 1 991 105.00 | 1 991 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 399.00 | | 225 399.00 | 225 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 884 906.00 | 31 556.00 | 19 853 350.00 | 19 884 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 779 815.00 | 3 642 111.00 | 24 137 703.00 | 27 779 815.00 |
CU Autres participations | 34 459.00 | 13 254.00 | 21 204.00 | 34 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 965.00 | 123 031.00 | 104 934.00 | 227 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DG Autres réserves | 3 122 768.00 | | | 3 122 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 545.00 | | | 486 545.00 |
DK Provisions réglementées | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641 977.00 | | | 7 641 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 901.00 | | | 3 855 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 530.00 | | | 2 745 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 155.00 | | | 3 990 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 027.00 | | | 443 027.00 |
EA Autres dettes | 5 440 882.00 | | | 5 440 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 495 726.00 | | | 16 495 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 137 703.00 | | | 24 137 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 097 245.00 | | | 14 097 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 645.00 | | | 913 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 614 624.00 | 14 622 054.00 | 37 236 678.00 | 22 614 624.00 |
FG Production vendue services | 252 471.00 | | 252 471.00 | 252 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 867 095.00 | 14 622 054.00 | 37 489 149.00 | 22 867 095.00 |
FM Production stockée | | | 1 845 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 647 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 848 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 356 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 521.00 | |
GE Autres charges | | | 506 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 724 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 552.00 | | | -34 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 710 289.00 | | | 39 710 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 223 744.00 | | | 39 223 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 545.00 | | | 486 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 572.00 | | 637 331.00 | 7 755 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 680.00 | | 227 965.00 | 285 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 200.00 | 710 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 995.00 | 7 894 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 285 680.00 | 227 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 772.00 | 672 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 343.00 | 6 283 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 012.00 | | 58 821.00 | 621 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089 429.00 | | 294 847.00 | 6 089 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 452.00 | | 55 698.00 | 759 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 774.00 | 738 595.00 | 371 068.00 | 3 229 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 619.00 | 252 136.00 | 279 723.00 | 150 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 279.00 | 26 142.00 | 7 772.00 | 189 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 876.00 | 460 317.00 | 83 573.00 | 2 889 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 708.00 | 22 179.00 | | 149 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
6T Sur comptes clients | 42 445.00 | 22 521.00 | 33 410.00 | 42 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 652.00 | 35 775.00 | 56 617.00 | 65 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 360.00 | 57 954.00 | 56 617.00 | 215 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 521.00 | 56 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 155.00 | 3 990 155.00 | | 3 990 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440 882.00 | 5 440 882.00 | | 5 440 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 491.00 | | 576 491.00 | 576 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 554 756.00 | 6 554 756.00 | | 6 554 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VB T. V. A. | 795 708.00 | 795 708.00 | | 795 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 645.00 | 913 645.00 | | 913 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 256.00 | 543 775.00 | 1 192 463.00 | 2 942 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 518.00 | 2 721 518.00 | | 2 721 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 068.00 | | | 449 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 717.00 | | | 716 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
VP Divers | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 116.00 | 360 116.00 | | 360 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 399.00 | 225 399.00 | | 225 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 416.00 | 8 263 925.00 | 676 491.00 | 8 940 416.00 |
VW T.V.A. | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 495 726.00 | 14 097 245.00 | 1 192 463.00 | 16 495 726.00 |